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Ramsey Quantitative Systems

Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
95,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,51 Mio. $
Kapitalfluss
+3,58 Mio. $
Kapitalfluss %
3,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,06 %
Position
436
Neu
245
Aufgestockt
17
Reduziert
97
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+10,6 Mio. $
2
IEX-Symbol
IDEX
IEX
+1,67 Mio. $
3
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
+760.554 $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+728.100 $
5
CATY-Symbol
Cathay General Bancorp
CATY
+546.266 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IPG-Symbol
Interpublic Group of Companies
IPG
+9,7 Mio. $
2
LAZ-Symbol
Lazard
LAZ
+1,4 Mio. $
3
CTLT-Symbol
CATALENT, INC.
CTLT
+796.000 $
4
VGR-Symbol
Vector Group Ltd.
VGR
+783.898 $
5
MLKN-Symbol
MillerKnoll
MLKN
+724.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,82 %
2 Finanzwesen 21,1 %
3 Technologie 12,84 %
4 Industrie 12,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
11 Mio. $ 11,48 %
94.527
+6.296
+7 % +728.100 $
2017 Q2
2 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
10,5 Mio. $ 11 %
+120.604
Neu +10,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CNO-Symbol
3
CNO Financial Group
CNO
5,28 Mrd. $
810.000 $ 0,85 %
24.897
-5.493
-18 % -134.015 $
2017 Q1
3 Quartale
UFS
4
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
783.000 $ 0,82 %
24.140
-6.989
-22 % -324.928 $
2017 Q1
3 Quartale
EPAM-Symbol
5
EPAM Systems
EPAM
8,41 Mrd. $
650.000 $ 0,68 %
6.047
-1.980
-25 % -195.948 $
2017 Q2
2 Quartale
TILE-Symbol
6
Interface
TILE
1,83 Mrd. $
643.000 $ 0,67 %
+16.345
Neu +383.109 $
2017 Q4
0 Quartale
UCFC
7
Nicht mehr gelistet
United Community Financial Corp
UCFC
628.000 $ 0,66 %
28.918
+17.585
+155 % +166.996 $
2017 Q2
2 Quartale
BKU-Symbol
8
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
625.000 $ 0,65 %
15.355
-2.976
-16 % -108.310 $
2016 Q4
4 Quartale
EFOR-Symbol
9
Everforth Inc
EFOR
1,47 Mrd. $
606.000 $ 0,63 %
9.433
+3.538
+60 % +214.170 $
2017 Q3
1 Quartal
EME-Symbol
10
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
593.000 $ 0,62 %
7.250
+2.417
+50 % +187.207 $
2017 Q1
3 Quartale
LAZ-Symbol
11
Lazard
LAZ
4,47 Mrd. $
593.000 $ 0,62 %
24.265
-29.281
-55 % -1,4 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
MZTI-Symbol
12
The Marzetti Company
MZTI
3 Mrd. $
568.000 $ 0,59 %
4.396
+1.796
+69 % +226.637 $
2017 Q2
2 Quartale
CATY-Symbol
13
Cathay General Bancorp
CATY
4,3 Mrd. $
552.000 $ 0,58 %
+13.082
Neu +546.266 $
2017 Q4
0 Quartale
BGC-Symbol
14
BGC Group
BGC
5,23 Mrd. $
546.000 $ 0,57 %
56.191
+17.063
+44 % +172.241 $
2017 Q2
2 Quartale
IEX-Symbol
15
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
542.000 $ 0,57 %
29.695
+12.951
+77 % +1,67 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
IPGP-Symbol
16
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
532.000 $ 0,56 %
6.868
-1.059
-13 % -224.773 $
2015 Q3
9 Quartale
FULT-Symbol
17
Fulton Financial
FULT
4,53 Mrd. $
520.000 $ 0,54 %
29.032
+11.673
+67 % +214.535 $
2017 Q1
3 Quartale
CALY-Symbol
18
Callaway Golf Company
CALY
3,13 Mrd. $
517.000 $ 0,54 %
37.149
+11.727
+46 % +168.089 $
2017 Q2
2 Quartale
SHOO-Symbol
19
Steven Madden
SHOO
3,13 Mrd. $
517.000 $ 0,54 %
15.615
+6.625
+74 % +185.640 $
2017 Q1
3 Quartale
AZPN-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
514.000 $ 0,54 %
8.486
-3.065
-27 % -185.648 $
2016 Q3
5 Quartale
CVLT-Symbol
21
Commault Systems
CVLT
6,88 Mrd. $
500.000 $ 0,52 %
+9.527
Neu +527.047 $
2017 Q4
0 Quartale
SMTC-Symbol
22
Semtech
SMTC
11,7 Mrd. $
469.000 $ 0,49 %
13.718
-4.899
-26 % -183.396 $
2017 Q2
2 Quartale
AGRO-Symbol
23
Adecoagro
AGRO
1,29 Mrd. $
458.000 $ 0,48 %
+44.268
Neu +444.269 $
2017 Q4
0 Quartale
AMWD-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
403.000 $ 0,42 %
3.097
-264
-8 % -27.748 $
2017 Q3
1 Quartal
CHH-Symbol
25
Choice Hotels
CHH
5,35 Mrd. $
363.000 $ 0,38 %
+4.681
Neu +341.910 $
2017 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Gumshoe Capital Management
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Rangeley Capital
Rangeley Capital New Canaan, Connecticut 109 Mio. $ AUM 97,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corient IA
Corient IA Miami, Florida 108 Mio. $ AUM 47,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Red Reef Advisors
Red Reef Advisors Boca Raton, Florida 108 Mio. $ AUM
Seven Six Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Ramsey Quantitative Systems 436 Positionen im Wert von 95,6 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 91,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Ramsey Quantitative Systems investierte 3,58 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 245 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 120.604 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lazard; sie wurde auf 1,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q4 2017 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 120.604 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in IDEX in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q4 2017 entfiel auf Lazard und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Interpublic Group of Companies im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q4 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 95,6 Mio. $ aus.
  • Ramsey Quantitative Systems eröffnete 245 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 95,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .