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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,94 Mio. $
(-7,1 %)
Kapitalfluss
-7,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,59 %
Position
210
Neu
57
Aufgestockt
14
Reduziert
67
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+1,29 Mio. $ |
| 2 |
Sonoco
SON
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+789.413 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+771.349 $ |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+766.742 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+923.000 $ |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+899.000 $ |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+882.000 $ |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+846.521 $ |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+821.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,99 % |
| 2 | Technologie | 15,65 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,21 % |
| 4 | Industrie | 14,01 % |
| 5 | Immobilien | 8,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
1,77 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,57 % |
57.710
+27.782
| +93 % | +599.080 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 1,46 % |
+69.062
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
Sonoco
SON
4,97 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,44 % |
+26.524
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
SQBG
4
Nicht mehr gelistet
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| 1,25 Mio. $ | 1,37 % |
3.922
+2.295
| +141 % | +647.692 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
SGEN
5
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 1,15 Mio. $ | 1,26 % |
28.567
+13.538
| +90 % | +514.964 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 1,17 % |
29.870
+15.647
| +110 % | +535.711 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
MarketAxess Holdings
MKTX
5,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,1 % |
6.936
-6.368
| -48 % | -846.521 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 996.000 $ | 1,09 % |
28.397
+13.920
| +96 % | +510.755 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
RAX
9
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
| 969.000 $ | 1,06 % |
46.430
+25.357
| +120 % | +592.355 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
KB Home
KBH
2,81 Mrd. $
| 958.000 $ | 1,05 % |
62.961
-1.310
| -2 % | -18.295 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
LSB Industries
LXU
703 Mio. $
| 950.000 $ | 1,04 % |
102.207
+1.210
| +1 % | +12.065 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
12
Unisys
UIS
177 Mio. $
| 948.000 $ | 1,04 % |
130.184
+88.057
| +209 % | +674.596 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
EGOV
13
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
| 890.000 $ | 0,98 % |
40.581
-844
| -2 % | -16.200 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
CBM
14
Nicht mehr gelistet
Cambrex Corporation
CBM
| 883.000 $ | 0,97 % |
17.068
-356
| -2 % | -16.994 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
15
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,92 % |
31.734
-663
| -2 % | -17.814 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Methode Electronics
MEI
451 Mio. $
| 830.000 $ | 0,91 % |
24.258
-505
| -2 % | -14.824 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 825.000 $ | 0,9 % |
+20.035
| Neu | +789.413 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CNCE
18
Nicht mehr gelistet
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| 824.000 $ | 0,9 % |
73.383
+38.102
| +108 % | +485.164 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Herbalife
HLF
1,44 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,89 % |
27.600
-574
| -2 % | -17.181 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 806.000 $ | 0,88 % |
+14.899
| Neu | +746.973 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Adeia
ADEA
2,35 Mrd. $
| 793.000 $ | 0,87 % |
97.830
-2.038
| -2 % | -16.561 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,87 % |
+29.244
| Neu | +771.349 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Openlane
OPLN
4,64 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,87 % |
+49.997
| Neu | +747.885 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Rambus
RMBS
9,3 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,87 % |
65.405
-1.361
| -2 % | -16.595 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 789.000 $ | 0,86 % |
+32.144
| Neu | +740.238 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
S2L
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Ramsey Quantitative Systems 210 Positionen im Wert von 91,2 Mio. $, ein Rückgang um 7,1 % gegenüber 98,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Ramsey Quantitative Systems zog im Q2 2016 netto 7,9 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 67 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LPL Financial – eine Position im geschätzten Wert von 923.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Ramsey Quantitative Systems eine neue Position in Old Republic International im Wert von 1,33 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q2 2016 war Old Republic International: 69.062 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Unisys in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.596 $.
- Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q2 2016 entfiel auf MarketAxess Holdings und belief sich schätzungsweise auf 846.521 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in LPL Financial im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 923.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q2 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,2 Mio. $ aus.
- Ramsey Quantitative Systems eröffnete 57 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems sank gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 91,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .