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Ramsey Quantitative Systems 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
49.4%
1年估算報酬率
10.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.28%
1年估算報酬率
+10.15%
3年估算報酬率
+51.05%
5年估算報酬率
+45.38%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9123萬
AUM 成長
-US$694萬
(-7.1%)
資金流向
-US$790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.59%
持股
210
新
57
增持
14
減碼
67
已平倉
72
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Republic International
ORI
|
+US$129萬 |
| 2 |
Sonoco
SON
|
+US$126萬 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$78.9萬 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$77.1萬 |
| 5 |
Xylem
XYL
|
+US$76.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$92.3萬 |
| 2 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$89.9萬 |
| 3 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$88.2萬 |
| 4 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$84.7萬 |
| 5 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$82.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.99% |
| 2 | 資訊科技 | 15.65% |
| 3 | 非必需消費品 | 15.21% |
| 4 | 工業 | 14.01% |
| 5 | 不動產 | 8.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Olin
OLN
US$19.9億
| US$143萬 | 1.57% |
57,710
+27,782
| +93% | +US$59.9萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
2
Old Republic International
ORI
US$95.2億
| US$133萬 | 1.46% |
+69,062
| 新 | +US$129萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
Sonoco
SON
US$48.4億
| US$132萬 | 1.44% |
+26,524
| 新 | +US$126萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
SQBG
4
已下市
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
| US$125萬 | 1.37% |
3,922
+2,295
| +141% | +US$64.8萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
SGEN
5
已下市
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$115萬 | 1.26% |
28,567
+13,538
| +90% | +US$51.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
6
BWX Technologies
BWXT
US$113億
| US$107萬 | 1.17% |
29,870
+15,647
| +110% | +US$53.6萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
7
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2億
| US$101萬 | 1.1% |
6,936
-6,368
| -48% | -US$84.7萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
8
已下市
iRobot
IRBT
| US$100萬 | 1.09% |
28,397
+13,920
| +96% | +US$51.1萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
RAX
9
已下市
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$96.9萬 | 1.06% |
46,430
+25,357
| +120% | +US$59.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
10
KB Home
KBH
US$29.1億
| US$95.8萬 | 1.05% |
62,961
-1,310
| -2% | -US$1.83萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
11
LSB Industries
LXU
US$8.23億
| US$95萬 | 1.04% |
102,207
+1,210
| +1% | +US$1.21萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
12
Unisys
UIS
US$2.08億
| US$94.8萬 | 1.04% |
130,184
+88,057
| +209% | +US$67.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
|
EGOV
13
已下市
NIC Inc
EGOV
| US$89萬 | 0.98% |
40,581
-844
| -2% | -US$1.62萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
CBM
14
已下市
Cambrex Corporation
CBM
| US$88.3萬 | 0.97% |
17,068
-356
| -2% | -US$1.7萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
15
Graco
GGG
US$116億
| US$83.6萬 | 0.92% |
31,734
-663
| -2% | -US$1.78萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
16
Methode Electronics
MEI
US$4.22億
| US$83萬 | 0.91% |
24,258
-505
| -2% | -US$1.48萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
17
Jacobs Solutions
J
US$185億
| US$82.5萬 | 0.9% |
+20,035
| 新 | +US$78.9萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
CNCE
18
已下市
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| US$82.4萬 | 0.9% |
73,383
+38,102
| +108% | +US$48.5萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
19
Herbalife
HLF
US$16.7億
| US$80.8萬 | 0.89% |
27,600
-574
| -2% | -US$1.72萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
20
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$80.6萬 | 0.88% |
+14,899
| 新 | +US$74.7萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
Adeia
ADEA
US$17.9億
| US$79.3萬 | 0.87% |
97,830
-2,038
| -2% | -US$1.66萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
22
Service Corp International
SCI
US$102億
| US$79.1萬 | 0.87% |
+29,244
| 新 | +US$77.1萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
23
Openlane
OPLN
US$42.6億
| US$79萬 | 0.87% |
+49,997
| 新 | +US$74.8萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
Rambus
RMBS
US$88.1億
| US$79萬 | 0.87% |
65,405
-1,361
| -2% | -US$1.66萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
25
Cintas
CTAS
US$898億
| US$78.9萬 | 0.86% |
+32,144
| 新 | +US$74萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Ramsey Quantitative Systems的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Ramsey Quantitative Systems持有210個部位，管理資產為US$9123萬，較前一季的US$9817萬減少7.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Ramsey Quantitative Systems於2016年第2季淨撤出US$790萬，平倉72個部位，並減持67檔持股。 最受矚目的出清持股是LPL Financial，這筆估值約為US$92.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Ramsey Quantitative Systems新建了Old Republic International的部位，價值US$133萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2016年第2季最大筆買進的是Old Republic International：共買進69,062股，價值US$133萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2016年第2季增持Unisys的幅度最大，估計增加US$67.5萬。
- Ramsey Quantitative Systems在2016年第2季最大幅度減持的標的是MarketAxess Holdings，估計減持了US$84.7萬。
- Ramsey Quantitative Systems於2016年第2季完全出清LPL Financial，估計賣出金額為US$92.3萬。
- 在2016年第2季，Ramsey Quantitative Systems的投資組合規模為US$9123萬，前十大持股占13%。
- Ramsey Quantitative Systems在2016年第2季新增了57個部位，並平倉72個部位。
- Ramsey Quantitative Systems的投資組合價值較前一季下跌7.1%，降至US$9123萬。
根據Ramsey Quantitative Systems的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月11日提交。