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Ramsey Quantitative Systems Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
49,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+45,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+8,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,33 %
Position
196
Neu
63
Aufgestockt
25
Reduziert
30
Geschlossen
67
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+2,76 Mio. $ |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+2,63 Mio. $ |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
PRXL
Parexel International Corp
PRXL
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+4,23 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Interface
TILE
|
+898.262 $ |
| 5 |
Robert Half
RHI
|
+637.976 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 30,24 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 13,68 % |
| 3 | Industrie | 12,92 % |
| 4 | Technologie | 12,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 11 Mio. $ | 12,56 % |
96.737
+85.424
| +755 % | +3,79 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 10,2 Mio. $ | 11,64 % |
116.085
+94.714
| +443 % | +2,27 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 1,42 Mio. $ | 1,63 % |
119.050
+51.922
| +77 % | +698.024 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
CLGX
4
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
| 1,38 Mio. $ | 1,58 % |
19.613
+139
| +0,7 % | +5.268 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
23.405
+18.871
| +416 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
6
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,17 % |
28.368
+21.437
| +309 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
7
A.O. Smith
AOS
8,59 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 1,15 % |
+18.487
| Neu | +917.184 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
IDEX
IEX
17,5 Mrd. $
| 986.000 $ | 1,13 % |
+30.085
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
9
W.R. Berkley
WRB
28,7 Mrd. $
| 978.000 $ | 1,12 % |
+60.976
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 964.000 $ | 1,1 % |
35.990
+26.883
| +295 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
11
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 928.000 $ | 1,06 % |
+18.527
| Neu | +987.732 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 750.000 $ | 0,86 % |
+8.044
| Neu | +662.221 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
13
Viavi Solutions
VIAV
8 Mrd. $
| 648.000 $ | 0,74 % |
+60.418
| Neu | +587.275 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CTB
14
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 623.000 $ | 0,71 % |
+14.048
| Neu | +550.818 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
| 614.000 $ | 0,7 % |
+19.546
| Neu | +570.389 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
16
Adeia
ADEA
1,84 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,69 % |
31.763
-26.328
| -45 % | -283.281 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
17
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,68 % |
13.112
-13.996
| -52 % | -282.561 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| 595.000 $ | 0,68 % |
+5.106
| Neu | +565.096 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
| 587.000 $ | 0,67 % |
+4.553
| Neu | +577.724 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
20
Rayonier
RYN
6,29 Mrd. $
| 586.000 $ | 0,67 % |
+10.573
| Neu | +270.507 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
21
Pitney Bowes
PBI
2,12 Mrd. $
| 581.000 $ | 0,66 % |
7.394
-18.908
| -72 % | -267.100 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
22
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| 575.000 $ | 0,66 % |
7.379
-7.137
| -49 % | -374.537 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
23
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,65 % |
+4.794
| Neu | +537.338 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,65 % |
8.724
-4.817
| -36 % | -171.659 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
25
Trex
TREX
5,28 Mrd. $
| 566.000 $ | 0,65 % |
+32.632
| Neu | +562.432 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ramsey Quantitative Systems für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Ramsey Quantitative Systems 196 Positionen im Wert von 87,5 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 73,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Ramsey Quantitative Systems investierte 8,62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IDEX: 30.085 Aktien im Wert von 986.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Interface; sie wurde auf 898.262 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Ramsey Quantitative Systems im Q1 2017 war IDEX: 30.085 Aktien im Wert von 986.000 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in Eaton Vance Corp. in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ramsey Quantitative Systems im Q1 2017 entfiel auf Interface und belief sich schätzungsweise auf 898.262 $.
- Ramsey Quantitative Systems hat seine Position in iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ramsey Quantitative Systems machen im Q1 2017 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,5 Mio. $ aus.
- Ramsey Quantitative Systems eröffnete 63 neue Positionen und schloss 67 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Ramsey Quantitative Systems stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 87,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ramsey Quantitative Systems für Q1 2017 am 5. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .