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Ramsey Quantitative Systems 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
49.4%
1년 추정 수익률
10.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.28%
1년 예상 수익률
+10.15%
3년 예상 수익률
+51.05%
5년 예상 수익률
+45.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9564만
AUM 성장
+US$451만
(+5%)
자금 흐름
+US$358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.06%
보유액
436
신규
245
증가
17
축소
97
청산됨
77
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1058만 |
| 2 |
IDEX
IEX
|
+US$167만 |
| 3 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+US$76.1만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$72.8만 |
| 5 |
Cathay General Bancorp
CATY
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$972만 |
| 2 |
Lazard
LAZ
|
+US$140만 |
| 3 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+US$79.6만 |
| 4 |
Vector Group Ltd.
VGR
|
+US$78.4만 |
| 5 |
MillerKnoll
MLKN
|
+US$72.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.82% |
| 2 | 금융 | 21.1% |
| 3 | 정보기술 | 12.84% |
| 4 | 산업재 | 12.82% |
| 5 | 임의소비재 | 8.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$1098만 | 11.48% |
94,527
+6,296
| +7% | +US$72.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$1052만 | 11% |
+120,604
| 신규 | +US$1058만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
3
CNO Financial Group
CNO
US$52.5억
| US$81만 | 0.85% |
24,897
-5,493
| -18% | -US$13.4만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
UFS
4
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$78.3만 | 0.82% |
24,140
-6,989
| -22% | -US$32.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
EPAM Systems
EPAM
US$83.2억
| US$65만 | 0.68% |
6,047
-1,980
| -25% | -US$19.6만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
Interface
TILE
US$17.9억
| US$64.3만 | 0.67% |
+16,345
| 신규 | +US$38.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
UCFC
7
상장폐지됨
United Community Financial Corp
UCFC
| US$62.8만 | 0.66% |
28,918
+17,585
| +155% | +US$16.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
8
Bankunited
BKU
US$31.2억
| US$62.5만 | 0.65% |
15,355
-2,976
| -16% | -US$10.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
Everforth Inc
EFOR
US$14.6억
| US$60.6만 | 0.63% |
9,433
+3,538
| +60% | +US$21.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
10
Emcor
EME
US$289억
| US$59.3만 | 0.62% |
7,250
+2,417
| +50% | +US$18.7만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
11
Lazard
LAZ
US$43.4억
| US$59.3만 | 0.62% |
24,265
-29,281
| -55% | -US$140만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
12
The Marzetti Company
MZTI
US$30.2억
| US$56.8만 | 0.59% |
4,396
+1,796
| +69% | +US$22.7만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Cathay General Bancorp
CATY
US$43.3억
| US$55.2만 | 0.58% |
+13,082
| 신규 | +US$54.6만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
BGC Group
BGC
US$52.2억
| US$54.6만 | 0.57% |
56,191
+17,063
| +44% | +US$17.2만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
15
IDEX
IEX
US$175억
| US$54.2만 | 0.57% |
29,695
+12,951
| +77% | +US$167만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
16
IPG Photonics
IPGP
US$28.8억
| US$53.2만 | 0.56% |
6,868
-1,059
| -13% | -US$22.5만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
17
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
| US$52만 | 0.54% |
29,032
+11,673
| +67% | +US$21.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
18
Callaway Golf Company
CALY
US$30.5억
| US$51.7만 | 0.54% |
37,149
+11,727
| +46% | +US$16.8만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Steven Madden
SHOO
US$30.7억
| US$51.7만 | 0.54% |
15,615
+6,625
| +74% | +US$18.6만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
20
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$51.4만 | 0.54% |
8,486
-3,065
| -27% | -US$18.6만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
21
Commault Systems
CVLT
US$62.2억
| US$50만 | 0.52% |
+9,527
| 신규 | +US$52.7만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
22
Semtech
SMTC
US$107억
| US$46.9만 | 0.49% |
13,718
-4,899
| -26% | -US$18.3만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
23
Adecoagro
AGRO
US$13.1억
| US$45.8만 | 0.48% |
+44,268
| 신규 | +US$44.4만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$40.3만 | 0.42% |
3,097
-264
| -8% | -US$2.77만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Choice Hotels
CHH
US$52.9억
| US$36.3만 | 0.38% |
+4,681
| 신규 | +US$34.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ramsey Quantitative Systems의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Ramsey Quantitative Systems 측은 US$9564만 상당의 436개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9113만에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$358만 규모를 투입해 신규 포지션 245개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 120,604주를 보유했으며 가치는 US$1052만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lazard 주식으로, 보유분을 추정 US$140만 규모 줄였어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$1052만 상당의 120,604주를 매수했어요.
- Ramsey Quantitative Systems 측이 2017년 4분기에 IDEX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Lazard이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 4분기에 Interpublic Group of Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$972만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9564만 중 28% 비중을 차지해요.
- Ramsey Quantitative Systems 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 245개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Ramsey Quantitative Systems의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$9564만에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Ramsey Quantitative Systems의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.