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Institutional Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67.5억
회전율
20%
1년 추정 수익률
3.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.9%
1년 예상 수익률
+3.51%
3년 예상 수익률
+8.93%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67.5억
AUM 성장
-US$5.09억
(-7%)
자금 흐름
-US$8.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.67%
보유액
60
신규
7
증가
11
축소
36
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1.84억 |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$1.6억 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1.57억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$1.55억 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$1.15억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1.64억 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.58억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.37억 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1.18억 |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$1.12억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.03% |
| 2 | 금융 | 20.59% |
| 3 | 정보기술 | 15.62% |
| 4 | 건강관리 | 14.72% |
| 5 | 산업재 | 8.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.94억 | 4.36% |
10,164,632
-1,372,516
| -12% | -US$3891만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
2
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2.87억 | 4.26% |
7,484,983
-703,243
| -9% | -US$2788만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
Honeywell
HON
US$670억
| US$2.75억 | 4.08% |
2,627,892
-61,512
| -2% | -US$625만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
RDS.A
4
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$2.74억 | 4.06% |
5,214,963
-865,473
| -14% | -US$4305만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2.63억 | 3.9% |
4,775,500
-658,336
| -12% | -US$3310만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.62억 | 3.89% |
6,800,880
+60
| +0% | +US$2.34천 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$2.47억 | 3.67% |
4,385,442
-176,703
| -4% | -US$979만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2.43억 | 3.6% |
6,324,146
-2,051,782
| -24% | -US$8025만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2.33억 | 3.45% |
3,375,629
+642,721
| +24% | +US$4260만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.3억 | 3.41% |
6,342,235
-748,710
| -11% | -US$2681만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2118억
| US$2.28억 | 3.38% |
3,076,935
-529,511
| -15% | -US$3666만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
12
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$2.21억 | 3.27% |
1,215,170
-28,473
| -2% | -US$471만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
13
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.11억 | 3.13% |
3,550,741
-1,992,717
| -36% | -US$1.08억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Labcorp
LH
US$258억
| US$2.01억 | 2.98% |
1,825,855
+87,945
| +5% | +US$977만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$2억 | 2.96% |
2,350,056
+1,365,822
| +139% | +US$1.15억 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$1.95억 | 2.89% |
+3,828,698
| 신규 | +US$1.84억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
AGN
17
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.93억 | 2.86% |
919,915
-285,509
| -24% | -US$5915만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$1.91억 | 2.84% |
1,966,809
+1,566,779
| +392% | +US$1.6억 |
2016 Q3
1분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.89억 | 2.8% |
5,474,790
-2,418,716
| -31% | -US$8078만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
TFCFA
20
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$1.8억 | 2.67% |
6,415,224
-1,450,190
| -18% | -US$3902만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$1.77억 | 2.62% |
1,866,348
+1,171,383
| +169% | +US$1.12억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
DISH
22
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1.76억 | 2.61% |
3,035,687
-852,738
| -22% | -US$4870만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$1.72억 | 2.55% |
1,099,031
-827,977
| -43% | -US$1.12억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1.58억 | 2.34% |
+2,217,387
| 신규 | +US$1.57억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$1.57억 | 2.33% |
545,655
+401,526
| +279% | +US$1.08억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
KT
Institutional Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Institutional Capital의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$67.5억였으며 전 분기 US$72.6억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Institutional Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$8.58억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ally Financial으로, 추정 US$1.64억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Institutional Capital는 TotalEnergies에 US$1.95억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 TotalEnergies으로, US$1.95억 상당의 3,828,698주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Molson Coors Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Institutional Capital로, 추정 증가액은 US$1.6억 규모예요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$1.58억예요.
- Institutional Capital는 2016년 4분기에 Ally Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Institutional Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.5억 중 39%를 차지해요.
- Institutional Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Institutional Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$67.5억가 됐어요.
2017년 2월 2일에 제출된 Institutional Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.