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Institutional Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 6,75 bi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
3,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,9%
Retorno est. (1 ano)
+3,51%
Retorno est. (3 anos)
+8,93%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,75 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 509 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 858 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,67%
Posição
60
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
36
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 184 mi |
| 2 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 160 mi |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 157 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 155 mi |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$ 115 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 164 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 137 mi |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 118 mi |
| 5 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 112 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 21,03% |
| 2 | Financeiro | 20,59% |
| 3 | Tecnologia | 15,62% |
| 4 | Saúde | 14,72% |
| 5 | Industriais | 8,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 294 mi | 4,36% |
10.164.632
-1.372.516
| -12% | -US$ 38,9 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
2
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 287 mi | 4,26% |
7.484.983
-703.243
| -9% | -US$ 27,9 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 275 mi | 4,08% |
2.627.892
-61.512
| -2% | -US$ 6,25 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.A
4
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 274 mi | 4,06% |
5.214.963
-865.473
| -14% | -US$ 43,1 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 263 mi | 3,9% |
4.775.500
-658.336
| -12% | -US$ 33,1 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 262 mi | 3,89% |
6.800.880
+60
| +0% | +US$ 2,34 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 247 mi | 3,67% |
4.385.442
-176.703
| -4% | -US$ 9,8 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 243 mi | 3,6% |
6.324.146
-2.051.782
| -24% | -US$ 80,3 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 233 mi | 3,45% |
3.375.629
+642.721
| +24% | +US$ 42,6 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 230 mi | 3,41% |
6.342.235
-748.710
| -11% | -US$ 26,8 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
11
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 228 mi | 3,38% |
3.076.935
-529.511
| -15% | -US$ 36,7 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
12
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 221 mi | 3,27% |
1.215.170
-28.473
| -2% | -US$ 4,71 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 211 mi | 3,13% |
3.550.741
-1.992.717
| -36% | -US$ 108 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 201 mi | 2,98% |
1.825.855
+87.945
| +5% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 200 mi | 2,96% |
2.350.056
+1.365.822
| +139% | +US$ 115 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 195 mi | 2,89% |
+3.828.698
| Nova | +US$ 184 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
17
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 193 mi | 2,86% |
919.915
-285.509
| -24% | -US$ 59,1 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 191 mi | 2,84% |
1.966.809
+1.566.779
| +392% | +US$ 160 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 189 mi | 2,8% |
5.474.790
-2.418.716
| -31% | -US$ 80,8 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
TFCFA
20
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$ 180 mi | 2,67% |
6.415.224
-1.450.190
| -18% | -US$ 39 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 177 mi | 2,62% |
1.866.348
+1.171.383
| +169% | +US$ 112 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
DISH
22
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 176 mi | 2,61% |
3.035.687
-852.738
| -22% | -US$ 48,7 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
23
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 172 mi | 2,55% |
1.099.031
-827.977
| -43% | -US$ 112 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 158 mi | 2,34% |
+2.217.387
| Nova | +US$ 157 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 157 mi | 2,33% |
545.655
+401.526
| +279% | +US$ 108 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
KT
Revisão da carteira de Institutional Capital no T4 2016
No T4 2016, Institutional Capital detinha 60 posições no valor de US$ 6,75 bi, uma queda de 7% em relação a US$ 7,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Institutional Capital fez uma retirada líquida de US$ 858 mi em T4 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Ally Financial, uma posição estimada em US$ 164 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Institutional Capital abriu uma nova posição em TotalEnergies no valor de US$ 195 mi.
- A maior compra de Institutional Capital no T4 2016 foi TotalEnergies: 3.828.698 ações no valor de US$ 195 mi.
- Institutional Capital foi quem mais aumentou sua posição em Molson Coors Class B no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 160 mi.
- A maior redução de Institutional Capital em T4 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 158 mi.
- Institutional Capital encerrou totalmente sua posição em Ally Financial no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 164 mi.
- As dez maiores posições de Institutional Capital representam 39% de sua carteira de US$ 6,75 bi no T4 2016.
- Institutional Capital abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T4 2016.
- O valor da carteira de Institutional Capital caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,75 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Institutional Capital referente a T4 2016, protocolado em 2 de fev. de 2017.