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Weatherbie Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 797 mi
Giro
17,39%
Retorno est. (1 ano)
23,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,92%
Retorno est. (1 ano)
+23,31%
Retorno est. (3 anos)
+63,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 797 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,16 mi
(+0,15%)
Fluxo de capital
-US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,07%
Posição
69
Nova
5
Aumentada
25
Reduzida
29
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTLA
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
|
+US$ 11,7 mi |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$ 10,5 mi |
| 5 |
EBIX
Ebix Inc
EBIX
|
+US$ 8,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$ 17,8 mi |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,25% |
| 2 | Industriais | 19% |
| 3 | Saúde | 15,43% |
| 4 | Financeiro | 13,35% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMP
1
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 42,3 mi | 5,31% |
369.298
+63.140
| +21% | +US$ 6,56 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
GTT
2
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 41,2 mi | 5,17% |
1.433.859
-47.177
| -3% | -US$ 1,16 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
3
FirstService
FSV
US$ 5,92 bi
| US$ 39,8 mi | 4,99% |
838.033
+135.168
| +19% | +US$ 5,92 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
4
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 34,5 mi | 4,33% |
1.209.512
+194.004
| +19% | +US$ 4,62 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
| US$ 33,7 mi | 4,23% |
728.488
+100.770
| +16% | +US$ 4,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
Middleby
MIDD
US$ 4,87 bi
| US$ 33,4 mi | 4,19% |
259.570
+18.764
| +8% | +US$ 2,36 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 32 mi | 4,02% |
849.429
+282.125
| +50% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
Deslistada
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$ 28,8 mi | 3,61% |
157.792
+33.946
| +27% | +US$ 6,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
SBNY
9
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 25 mi | 3,14% |
166.371
-44.529
| -21% | -US$ 6,07 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| US$ 24,5 mi | 3,07% |
698.802
+42.465
| +6% | +US$ 1,53 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
COTV
11
Deslistada
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$ 23,6 mi | 2,96% |
685.306
-247.443
| -27% | -US$ 8,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 23,5 mi | 2,95% |
744.707
-49.426
| -6% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 21,5 mi | 2,7% |
717.280
+85.726
| +14% | +US$ 3,19 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
WAGE
14
Deslistada
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$ 20,4 mi | 2,56% |
281.950
-55.215
| -16% | -US$ 3,71 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
| US$ 20 mi | 2,51% |
202.674
-131.517
| -39% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$ 19,9 mi | 2,5% |
1.078.737
+717.091
| +198% | +US$ 11,7 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 18,2 mi | 2,29% |
1.220.365
+403.830
| +49% | +US$ 5,62 mi |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
EBIX
18
Deslistada
Ebix Inc
EBIX
| US$ 16,9 mi | 2,12% |
295.530
+151.555
| +105% | +US$ 8,8 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,29 bi
| US$ 16,6 mi | 2,09% |
576.784
+409.034
| +244% | +US$ 10,8 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,83 bi
| US$ 16,2 mi | 2,03% |
806.242
+123.009
| +18% | +US$ 2,55 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
Deslistada
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$ 14,7 mi | 1,84% |
234.953
-28.699
| -11% | -US$ 1,55 mi |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
22
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 814 mi
| US$ 14,3 mi | 1,8% |
121.450
+10.841
| +10% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,14 bi
| US$ 14 mi | 1,76% |
403.793
+125.028
| +45% | +US$ 4,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,28 bi
| US$ 13,9 mi | 1,75% |
198.198
+92.607
| +88% | +US$ 5,89 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,07 bi
| US$ 13,5 mi | 1,7% |
387.254
-313.356
| -45% | -US$ 10,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Weatherbie Capital no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Weatherbie Capital detinha 69 posições avaliadas em US$ 797 mi, alta de 0,15% em relação a US$ 796 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Weatherbie Capital mostra 5 novas, 25 aumentaram, 29 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Portola Pharmaceuticals, Inc.: 598.814 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Fleetmatics Group PLC, estimada em US$ 17,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.
- A maior compra de Weatherbie Capital no T4 2016 foi Portola Pharmaceuticals, Inc.: 598.814 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Weatherbie Capital foi quem mais aumentou sua posição em Everbridge, Inc. Common Stock no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Weatherbie Capital em T4 2016 foi em RealPage, Inc., com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
- Weatherbie Capital encerrou totalmente sua posição em Fleetmatics Group PLC no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de Weatherbie Capital representam 42% de sua carteira de US$ 797 mi no T4 2016.
- Weatherbie Capital abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T4 2016.
- O valor da carteira de Weatherbie Capital subiu 0,15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 797 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weatherbie Capital referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.