で公開中です！
詳しく見る
Weatherbie Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.97億
売買回転率
17.39%
推定1年リターン
23.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.92%
1年予想リターン
+23.31%
3年間の予想リターン
+63.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.97億
運用資産残高の伸び率
+$116万
(+0.15%)
資金フロー
-$1851万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.07%
保有額
69
新規
5
買い増し
25
減少
29
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PTLA
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
|
+$1170万 |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+$1170万 |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+$1082万 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+$1051万 |
| 5 |
EBIX
Ebix Inc
EBIX
|
+$880万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+$1780万 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+$1260万 |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+$1227万 |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+$1135万 |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+$1071万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.25% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 19% |
| 3 | ヘルスケア | 15.43% |
| 4 | 金融 | 13.35% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMP
1
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $4234万 | 5.31% |
369,298
+63,140
| +21% | +$656万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
GTT
2
上場廃止
GTT Communications, Inc.
GTT
| $4122万 | 5.17% |
1,433,859
-47,177
| -3% | -$116万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
3
FirstService
FSV
$59.2億
| $3979万 | 4.99% |
838,033
+135,168
| +19% | +$592万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
4
Axos Financial
AX
$50億
| $3453万 | 4.33% |
1,209,512
+194,004
| +19% | +$462万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
$200億
| $3371万 | 4.23% |
728,488
+100,770
| +16% | +$440万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
6
Middleby
MIDD
$48.7億
| $3344万 | 4.19% |
259,570
+18,764
| +8% | +$236万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
Insulet
PODD
$97.9億
| $3201万 | 4.02% |
849,429
+282,125
| +50% | +$1051万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
8
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $2877万 | 3.61% |
157,792
+33,946
| +27% | +$680万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
SBNY
9
上場廃止
Signature Bank
SBNY
| $2499万 | 3.14% |
166,371
-44,529
| -21% | -$607万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Wayfair
W
$147億
| $2449万 | 3.07% |
698,802
+42,465
| +6% | +$153万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
COTV
11
上場廃止
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| $2358万 | 2.96% |
685,306
-247,443
| -27% | -$820万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
12
HEICO Corp
HEI
$433億
| $2353万 | 2.95% |
744,707
-49,426
| -6% | -$148万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $2153万 | 2.7% |
717,280
+85,726
| +14% | +$319万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
WAGE
14
上場廃止
WageWorks, Inc.
WAGE
| $2044万 | 2.56% |
281,950
-55,215
| -16% | -$371万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
15
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $2001万 | 2.51% |
202,674
-131,517
| -39% | -$1227万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
16
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $1990万 | 2.5% |
1,078,737
+717,091
| +198% | +$1170万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
17
XPO
XPO
$219億
| $1822万 | 2.29% |
1,220,365
+403,830
| +49% | +$562万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
|
EBIX
18
上場廃止
Ebix Inc
EBIX
| $1686万 | 2.12% |
295,530
+151,555
| +105% | +$880万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$32.9億
| $1663万 | 2.09% |
576,784
+409,034
| +244% | +$1082万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $1620万 | 2.03% |
806,242
+123,009
| +18% | +$255万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
21
上場廃止
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| $1466万 | 1.84% |
234,953
-28,699
| -11% | -$155万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
22
Virtus Investment Partners
VRTS
$8.14億
| $1434万 | 1.8% |
121,450
+10,841
| +10% | +$118万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
SiteOne Landscape Supply
SITE
$41.4億
| $1402万 | 1.76% |
403,793
+125,028
| +45% | +$420万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
US Physical Therapy
USPH
$12.8億
| $1391万 | 1.75% |
198,198
+92,607
| +88% | +$589万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
25
SPS Commerce
SPSC
$30.7億
| $1353万 | 1.7% |
387,254
-313,356
| -45% | -$1071万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Weatherbie Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Weatherbie Capitalは69銘柄を保有し、保有額は$7.97億でした。前四半期の$7.96億から0.15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Weatherbie Capitalの2016年第4四半期の報告書には、新規 5件、25件増加しました、29件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPortola Pharmaceuticals, Inc.で、保有株数は598,814株、評価額は$1344万でした。 最も大きな売却はFleetmatics Group PLCで、推定額は$1780万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Weatherbie Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPortola Pharmaceuticals, Inc.で、株数は598,814株、評価額は$1344万でした。
- Weatherbie Capitalは2016年第4四半期にEverbridge, Inc. Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1170万でした。
- Weatherbie Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRealPage, Inc.で、推定$1260万相当を減らしました。
- Weatherbie Capitalは2016年第4四半期にFleetmatics Group PLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1780万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Weatherbie Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.97億のポートフォリオの42%を占めています。
- Weatherbie Capitalは2016年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Weatherbie Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.15%増加し、$7.97億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のWeatherbie Capitalの 13F報告書 に基づいています。