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KT
Kanaly Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
売買回転率
12.46%
推定1年リターン
15.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.38%
1年予想リターン
+15.12%
3年間の予想リターン
+11.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
-$105万
(-0.22%)
資金フロー
-$1419万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.95%
保有額
987
新規
67
買い増し
161
減少
237
解消
56
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$121万 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+$68.4万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$67.5万 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+$66.9万 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+$63.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+$279万 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$200万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+$161万 |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+$85万 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$84万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 38.75% |
| 2 | その他 | 36.95% |
| 3 | 生活必需品 | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.45% |
| 5 | ヘルスケア | 3.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $8546万 | 18.14% |
946,786
-4,904
| -0.5% | -$42.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7474万 | 15.87% |
332,171
+5,494
| +2% | +$121万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $4872万 | 10.34% |
1,857,596
-21,400
| -1% | -$55.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
$829億
| $3045万 | 6.46% |
301,170
-28,647
| -9% | -$279万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $2904万 | 6.17% |
327,875
-662
| -0.2% | -$5.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $1418万 | 3.01% |
524,502
-9,036
| -2% | -$23.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1016万 | 2.16% |
202,576
-1,148
| -0.6% | -$5.29万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
$178億
| $951万 | 2.02% |
294,541
-4,972
| -2% | -$15.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Phillips 66
PSX
$1170億
| $720万 | 1.53% |
83,328
+7
| +0% | +$582 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $587万 | 1.25% |
52,420
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Chevron
CVX
$4413億
| $414万 | 0.88% |
35,181
+109
| +0.3% | +$1.19万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
International Bancshares
IBOC
$41.9億
| $393万 | 0.83% |
96,247
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
AT&T
T
$1606億
| $368万 | 0.78% |
114,656
+1,896
| +2% | +$5.59万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1861億
| $349万 | 0.74% |
65,437
+6,460
| +11% | +$32.3万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
15
Halliburton
HAL
$279億
| $307万 | 0.65% |
56,721
-185
| -0.3% | -$9,224 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
16
McDonald's
MCD
$1719億
| $304万 | 0.65% |
25,012
+5,754
| +30% | +$67.5万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
17
Altria Group
MO
$1254億
| $300万 | 0.64% |
44,321
+6,539
| +17% | +$42.1万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
18
Philip Morris
PM
$3198億
| $295万 | 0.63% |
32,278
+1,932
| +6% | +$17.9万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $290万 | 0.62% |
100,064
-476
| -0.5% | -$1.35万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $280万 | 0.59% |
53,322
-2,144
| -4% | -$11.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $274万 | 0.58% |
43,749
+1,026
| +2% | +$6.26万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
22
BCE
BCE
$190億
| $269万 | 0.57% |
62,169
+1,507
| +2% | +$6.65万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $268万 | 0.57% |
31,918
+563
| +2% | +$4.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $243万 | 0.52% |
42,068
+2,006
| +5% | +$11.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Vodafone
VOD
$373億
| $240万 | 0.51% |
98,231
+2,512
| +3% | +$6.61万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
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Kanaly Trustの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Kanaly Trustは$4.71億相当のポジションを987件保有しており、前四半期の$4.72億から0.22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Kanaly Trustは2016年第4四半期に純額で$1419万を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、237銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFで、推定 $161万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち39%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いでその他、生活必需品です。
相場の流れに反して、Kanaly Trustは$70.1万相当のBlack Stone Mineralsの新規ポジションを取りました。
- Kanaly Trustが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlack Stone Mineralsで、株数は37,338株、評価額は$70.1万でした。
- Kanaly Trustは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Kanaly Trustが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEOG Resourcesで、推定$279万相当を減らしました。
- Kanaly Trustは2016年第4四半期にiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$161万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Kanaly Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの67%を占めています。
- Kanaly Trustは2016年第4四半期に新たに67件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- Kanaly Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.22%減少し、$4.71億となりました。
2017年1月23日に提出された、2016年第4四半期分のKanaly Trustの 13F報告書 に基づいています。