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KT

Kanaly Trust Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,95 %
Position
987
Neu
67
Aufgestockt
161
Reduziert
237
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,21 Mio. $
2
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+683.860 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+674.688 $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+669.261 $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+637.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,79 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+1,61 Mio. $
4
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
+850.388 $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+840.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,75 %
2 Sonstiges 36,95 %
3 Basiskonsumgüter 4,12 %
4 Finanzwesen 3,45 %
5 Gesundheitswesen 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
85,5 Mio. $ 18,14 %
946.786
-4.904
-0,5 % -428.526 $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
74,7 Mio. $ 15,87 %
332.171
+5.494
+2 % +1,21 Mio. $
2013 Q3
13 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
48,7 Mio. $ 10,34 %
1.857.596
-21.400
-1 % -555.441 $
2013 Q2
14 Quartale
EOG-Symbol
4
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
30,4 Mio. $ 6,46 %
301.170
-28.647
-9 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DVY-Symbol
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
29 Mio. $ 6,17 %
327.875
-662
-0,2 % -57.013 $
2013 Q2
14 Quartale
EPD-Symbol
6
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,01 %
524.502
-9.036
-2 % -235.400 $
2013 Q2
14 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,16 %
202.576
-1.148
-0,6 % -52.939 $
2013 Q2
14 Quartale
PAA-Symbol
8
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,02 %
294.541
-4.972
-2 % -157.099 $
2013 Q2
14 Quartale
PSX-Symbol
9
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,53 %
83.328
+7
+0 % +582 $
2013 Q2
14 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,25 %
52.420
– –
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,88 %
35.181
+109
+0,3 % +11.870 $
2013 Q2
14 Quartale
IBOC-Symbol
12
International Bancshares
IBOC
4,19 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,83 %
96.247
– –
2013 Q2
14 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
161 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,78 %
114.656
+1.896
+2 % +55.947 $
2013 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,74 %
65.437
+6.460
+11 % +322.859 $
2013 Q4
12 Quartale
HAL-Symbol
15
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,65 %
56.721
-185
-0,3 % -9.224 $
2013 Q2
14 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,65 %
25.012
+5.754
+30 % +674.688 $
2013 Q4
12 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3 Mio. $ 0,64 %
44.321
+6.539
+17 % +421.103 $
2013 Q4
12 Quartale
PM-Symbol
18
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,63 %
32.278
+1.932
+6 % +179.027 $
2013 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,9 Mio. $ 0,62 %
100.064
-476
-0,5 % -13.495 $
2013 Q3
13 Quartale
IGSB-Symbol
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,59 %
53.322
-2.144
-4 % -112.754 $
2013 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,58 %
43.749
+1.026
+2 % +62.627 $
2013 Q4
12 Quartale
BCE-Symbol
22
BCE
BCE
19 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,57 %
62.169
+1.507
+2 % +66.522 $
2013 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,57 %
31.918
+563
+2 % +47.986 $
2013 Q2
14 Quartale
EFA-Symbol
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,52 %
42.068
+2.006
+5 % +115.680 $
2013 Q2
14 Quartale
VOD-Symbol
25
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,51 %
98.231
+2.512
+3 % +66.103 $
2014 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
BREA
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kanaly Trust für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Kanaly Trust 987 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Kanaly Trust zog im Q4 2016 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kanaly Trust eine neue Position in Black Stone Minerals im Wert von 701.000 $.

  • Der größte Kauf von Kanaly Trust im Q4 2016 war Black Stone Minerals: 37.338 Aktien im Wert von 701.000 $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kanaly Trust im Q4 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kanaly Trust machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Kanaly Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Kanaly Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kanaly Trust für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .