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Kanaly Trust Portfolio-Positionen
AUM
471 Mio. $
Umschlag
12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,95 %
Position
987
Neu
67
Aufgestockt
161
Reduziert
237
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+683.860 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+674.688 $ |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+669.261 $ |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+637.047 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+2,79 Mio. $ |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+850.388 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+840.372 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,75 % |
| 2 | Sonstiges | 36,95 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Pacific Land
TPL
20,1 Mrd. $
| 594.000 $ | 0,13 % |
18.000
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
XEC
77
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 591.000 $ | 0,13 % |
4.352
-2.467
| -36 % | -330.331 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
78
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,12 % |
4.863
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
79
Costco
COST
490 Mrd. $
| 559.000 $ | 0,12 % |
3.494
-995
| -22 % | -151.890 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
80
ONE Gas
OGS
5,27 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,11 % |
8.150
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
81
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 504.000 $ | 0,11 % |
11.939
+11.167
| +1.447 % | +422.261 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
82
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,11 % |
3.340
+9
| +0,3 % | +1.299 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
83
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 488.000 $ | 0,1 % |
2
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
84
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,1 % |
9.313
+6.493
| +230 % | +312.657 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
85
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 469.000 $ | 0,1 % |
4.552
-3.803
| -46 % | -402.587 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
86
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,1 % |
6.354
+5.072
| +396 % | +360.219 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
87
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 446.000 $ | 0,09 % |
6.545
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
88
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 443.000 $ | 0,09 % |
15.680
-215
| -1 % | -6.225 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
89
BancFirst
BANF
3,99 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,09 % |
9.500
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
90
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 441.000 $ | 0,09 % |
25.499
+9.771
| +62 % | +156.939 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
ALXN
91
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 428.000 $ | 0,09 % |
3.498
-1.121
| -24 % | -137.170 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
92
Visa
V
794 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,09 % |
5.464
-4.344
| -44 % | -349.238 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
NBL
93
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 426.000 $ | 0,09 % |
11.180
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
94
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 424.000 $ | 0,09 % |
7.258
-269
| -4 % | -14.706 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
95
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,09 % |
6.130
+92
| +2 % | +6.098 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
96
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,09 % |
5.690
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
97
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 409.000 $ | 0,09 % |
8.208
+1.538
| +23 % | +75.484 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
98
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 408.000 $ | 0,09 % |
10.880
-18.600
| -63 % | -728.848 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
EEP
99
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
| 400.000 $ | 0,08 % |
15.690
-1.000
| -6 % | -24.366 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
100
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,08 % |
5.363
+32
| +0,6 % | +2.215 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TM
PC
HPBT
BGE
Portfolio-Rückblick von Kanaly Trust für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Kanaly Trust 987 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Kanaly Trust zog im Q4 2016 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Kanaly Trust eine neue Position in Black Stone Minerals im Wert von 701.000 $.
- Der größte Kauf von Kanaly Trust im Q4 2016 war Black Stone Minerals: 37.338 Aktien im Wert von 701.000 $.
- Kanaly Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kanaly Trust im Q4 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
- Kanaly Trust hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kanaly Trust machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
- Kanaly Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Kanaly Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 471 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kanaly Trust für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .