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Kanaly Trust

Kanaly Trust Portfolio-Positionen

AUM 471 Mio. $ Umschlag 12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,95 %
Position
987
Neu
67
Aufgestockt
161
Reduziert
237
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,21 Mio. $
2
BSM-Symbol
Black Stone Minerals
BSM
+683.860 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+674.688 $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+669.261 $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+637.047 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,79 Mio. $
2
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+2 Mio. $
3
ISHG-Symbol
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
+1,61 Mio. $
4
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
+850.388 $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+840.372 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 38,75 %
2 Sonstiges 36,95 %
3 Basiskonsumgüter 4,12 %
4 Finanzwesen 3,45 %
5 Gesundheitswesen 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WFC-Symbol
26
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,49 %
41.566
+8.717
+27 % +438.314 $
2013 Q2
14 Quartale
NGG-Symbol
27
National Grid
NGG
84,4 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,47 %
39.534
+521
+1 % +30.861 $
2013 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
28
Merck
MRK
369 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,46 %
38.919
-12.163
-24 % -711.824 $
2013 Q4
12 Quartale
KO-Symbol
29
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,46 %
52.474
+14.689
+39 % +611.302 $
2013 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
30
Home Depot
HD
328 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,45 %
15.889
-1.390
-8 % -179.169 $
2013 Q2
14 Quartale
SO-Symbol
31
Southern Company
SO
108 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
42.573
+1.079
+3 % +53.012 $
2013 Q4
12 Quartale
DUK-Symbol
32
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,44 %
26.874
+639
+2 % +48.943 $
2013 Q4
12 Quartale
QEP
33
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
2,02 Mio. $ 0,43 %
109.906
– –
2013 Q2
14 Quartale
BP-Symbol
34
BP
BP
130 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,4 %
59.079
-12.095
-17 % -363.962 $
2013 Q3
13 Quartale
OKE-Symbol
35
Oneok
OKE
61,2 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,4 %
32.600
– –
2013 Q2
14 Quartale
DD-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,8 Mio. $ 0,38 %
24.471
+26
+0,1 % +1.847 $
2013 Q2
14 Quartale
GSK-Symbol
37
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,36 %
34.877
-11.161
-24 % -551.329 $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
38
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,35 %
14.359
-2.327
-14 % -268.795 $
2013 Q2
14 Quartale
IJR-Symbol
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,35 %
24.010
– –
2013 Q2
14 Quartale
KMB-Symbol
40
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,35 %
14.335
+250
+2 % +29.019 $
2013 Q4
12 Quartale
VET-Symbol
41
Vermilion Energy
VET
2,09 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,34 %
38.382
-4.500
-10 % -183.742 $
2013 Q2
14 Quartale
CCI-Symbol
42
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,33 %
18.011
+7.274
+68 % +637.047 $
2015 Q1
7 Quartale
WRI
43
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
1,53 Mio. $ 0,32 %
42.755
-3.000
-7 % -107.725 $
2013 Q2
14 Quartale
SNY-Symbol
44
Sanofi
SNY
106 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,32 %
36.771
+964
+3 % +37.982 $
2013 Q4
12 Quartale
D-Symbol
45
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,32 %
19.381
+441
+2 % +32.503 $
2013 Q4
12 Quartale
IWC-Symbol
46
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,24 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,31 %
16.810
– –
2013 Q2
14 Quartale
PPL-Symbol
47
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,3 %
41.625
+518
+1 % +17.376 $
2013 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
48
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,29 %
22.005
-2.635
-11 % -158.487 $
2013 Q2
14 Quartale
KHC-Symbol
49
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,28 %
15.054
-7.127
-32 % -609.703 $
2015 Q4
4 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,28 %
15.051
-3.649
-20 % -278.257 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Harris Investors
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Barings Real Estate Advisers
Barings Real Estate Advisers Hartford, Connecticut 294 Mio. $ AUM 6,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kanaly Trust für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Kanaly Trust 987 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Kanaly Trust zog im Q4 2016 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Kanaly Trust eine neue Position in Black Stone Minerals im Wert von 701.000 $.

  • Der größte Kauf von Kanaly Trust im Q4 2016 war Black Stone Minerals: 37.338 Aktien im Wert von 701.000 $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kanaly Trust im Q4 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
  • Kanaly Trust hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kanaly Trust machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
  • Kanaly Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Kanaly Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 471 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kanaly Trust für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .