Wir sind mit live! Mehr erfahren
Braver Wealth Management

Braver Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 616 Mio. $ Umschlag 25,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss
+59.029 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,28 %
Position
163
Neu
23
Aufgestockt
75
Reduziert
42
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+15,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+15,5 Mio. $
3
KBE-Symbol
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
+9,9 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+7,14 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+6,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+12 Mio. $
2
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+10,8 Mio. $
3
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+10,2 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+10,1 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,18 %
2 Finanzwesen 5,27 %
3 Gesundheitswesen 5,15 %
4 Technologie 4,91 %
5 Industrie 3,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
87,4 Mio. $ 14,2 %
388.619
+70.372
+22 % +15,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,63 %
862.895
+132.170
+18 % +4,19 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
24,4 Mio. $ 3,96 %
454.717
-21.418
-4 % -1,15 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,2 Mio. $ 3,76 %
103.655
-4.811
-4 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KBE-Symbol
5
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
17,7 Mio. $ 2,88 %
407.640
+255.992
+169 % +9,9 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
17,6 Mio. $ 2,86 %
756.441
+742.440
+5.303 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SMH-Symbol
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,17 %
373.676
-12.426
-3 % -433.587 $
2016 Q3
1 Quartal
LQD-Symbol
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,04 %
107.148
+7.959
+8 % +945.902 $
2013 Q2
14 Quartale
IEMG-Symbol
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,91 %
276.554
-68.527
-20 % -3,01 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,88 %
133.427
+82.902
+164 % +7,14 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,83 %
163.498
-13.082
-7 % -843.704 $
2013 Q2
14 Quartale
BOND-Symbol
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,58 %
93.587
-8.047
-8 % -847.352 $
2015 Q3
5 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 1,58 %
335.492
+6.088
+2 % +172.603 $
2013 Q2
14 Quartale
TOTL-Symbol
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,54 %
196.187
-7.470
-4 % -367.629 $
2015 Q4
4 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
8,7 Mio. $ 1,41 %
80.474
-68.586
-46 % -7,51 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VYM-Symbol
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,23 %
99.912
-1.938
-2 % -142.226 $
2015 Q4
4 Quartale
IWN-Symbol
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,13 %
58.271
-3.280
-5 % -362.486 $
2016 Q1
3 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,13 %
76.759
+2.692
+4 % +235.235 $
2013 Q2
14 Quartale
XLE-Symbol
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,09 %
+178.648
Neu +6,46 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,06 %
75.543
+771
+1 % +58.793 $
2016 Q1
3 Quartale
REM-Symbol
21
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
6,47 Mio. $ 1,05 %
153.748
-6.944
-4 % -290.965 $
2016 Q3
1 Quartal
AMLP-Symbol
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
6,4 Mio. $ 1,04 %
+101.650
Neu +6,28 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,03 %
101.589
+1.411
+1 % +86.127 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,01 %
100.521
+1.517
+2 % +91.243 $
2013 Q2
14 Quartale
DXJ-Symbol
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,99 %
370.863
-31.545
-8 % -493.850 $
2016 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KT
Kanaly Trust Houston, Texas 471 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weatherbie Capital
Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Braver Wealth Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Braver Wealth Management 163 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 597 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Braver Wealth Management für Q4 2016 weist 23 neu, 75 erhöht, 42 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 178.648 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Braver Wealth Management im Q4 2016 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 178.648 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
  • Braver Wealth Management hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Braver Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Braver Wealth Management hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Braver Wealth Management machen im Q4 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
  • Braver Wealth Management eröffnete 23 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Braver Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 616 Mio. $.

Auf Grundlage der von Braver Wealth Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .