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Weatherbie Capital

Weatherbie Capital Portfolio-Positionen

AUM 797 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
797 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,16 Mio. $
Kapitalfluss
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,07 %
Position
69
Neu
5
Aufgestockt
25
Reduziert
29
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PTLA
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
+11,7 Mio. $
2
EVBG-Symbol
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
+11,7 Mio. $
3
ACAD-Symbol
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
+10,8 Mio. $
4
PODD-Symbol
Insulet
PODD
+10,5 Mio. $
5
EBIX
Ebix Inc
EBIX
+8,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
+17,8 Mio. $
2
RP
RealPage, Inc.
RP
+12,6 Mio. $
3
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+12,3 Mio. $
4
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
+11,4 Mio. $
5
SPSC-Symbol
SPS Commerce
SPSC
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,25 %
2 Industrie 19 %
3 Gesundheitswesen 15,43 %
4 Finanzwesen 13,35 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STMP
1
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
42,3 Mio. $ 5,31 %
369.298
+63.140
+21 % +6,56 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
GTT
2
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
41,2 Mio. $ 5,17 %
1.433.859
-47.177
-3 % -1,16 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
FSV-Symbol
3
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
39,8 Mio. $ 4,99 %
838.033
+135.168
+19 % +5,92 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
AX-Symbol
4
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
34,5 Mio. $ 4,33 %
1.209.512
+194.004
+19 % +4,62 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MTSI-Symbol
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
33,7 Mio. $ 4,23 %
728.488
+100.770
+16 % +4,4 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
MIDD-Symbol
6
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
33,4 Mio. $ 4,19 %
259.570
+18.764
+8 % +2,36 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PODD-Symbol
7
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
32 Mio. $ 4,02 %
849.429
+282.125
+50 % +10,5 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
ULTI-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
28,8 Mio. $ 3,61 %
157.792
+33.946
+27 % +6,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SBNY
9
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
25 Mio. $ 3,14 %
166.371
-44.529
-21 % -6,07 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
W-Symbol
10
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
24,5 Mio. $ 3,07 %
698.802
+42.465
+6 % +1,53 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
COTV
11
Nicht mehr gelistet
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
23,6 Mio. $ 2,96 %
685.306
-247.443
-27 % -8,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
HEI-Symbol
12
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,95 %
744.707
-49.426
-6 % -1,48 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PCTY-Symbol
13
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,7 %
717.280
+85.726
+14 % +3,19 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
WAGE
14
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
20,4 Mio. $ 2,56 %
281.950
-55.215
-16 % -3,71 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IPGP-Symbol
15
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
20 Mio. $ 2,51 %
202.674
-131.517
-39 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
EVBG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
19,9 Mio. $ 2,5 %
1.078.737
+717.091
+198 % +11,7 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
XPO-Symbol
17
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
18,2 Mio. $ 2,29 %
1.220.365
+403.830
+49 % +5,62 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
EBIX
18
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
16,9 Mio. $ 2,12 %
295.530
+151.555
+105 % +8,8 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ACAD-Symbol
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,09 %
576.784
+409.034
+244 % +10,8 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
PLNT-Symbol
20
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
16,2 Mio. $ 2,03 %
806.242
+123.009
+18 % +2,55 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
IBTX-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
14,7 Mio. $ 1,84 %
234.953
-28.699
-11 % -1,55 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
VRTS-Symbol
22
Virtus Investment Partners
VRTS
814 Mio. $
14,3 Mio. $ 1,8 %
121.450
+10.841
+10 % +1,18 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SITE-Symbol
23
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
14 Mio. $ 1,76 %
403.793
+125.028
+45 % +4,2 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
USPH-Symbol
24
US Physical Therapy
USPH
1,28 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,75 %
198.198
+92.607
+88 % +5,89 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
SPSC-Symbol
25
SPS Commerce
SPSC
3,07 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,7 %
387.254
-313.356
-45 % -10,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Thrax Management New York 547 Mio. $ AUM 26,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KT
Kanaly Trust Houston, Texas 471 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Weatherbie Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Weatherbie Capital 69 Positionen im Wert von 797 Mio. $, ein Anstieg um 0,15 % gegenüber 796 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Weatherbie Capital für Q4 2016 weist 5 neu, 25 erhöht, 29 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Portola Pharmaceuticals, Inc.: 598.814 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fleetmatics Group PLC mit einem geschätzten Wert von 17,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Weatherbie Capital im Q4 2016 war Portola Pharmaceuticals, Inc.: 598.814 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
  • Weatherbie Capital hat seine Position in Everbridge, Inc. Common Stock in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weatherbie Capital im Q4 2016 entfiel auf RealPage, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Weatherbie Capital hat seine Position in Fleetmatics Group PLC im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weatherbie Capital machen im Q4 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 797 Mio. $ aus.
  • Weatherbie Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Weatherbie Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,15 % auf 797 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weatherbie Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .