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Weatherbie Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 797 M
Rotación
17.39%
Rendimiento estimado a 1 año
23.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.41%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 797 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.16 M
(+0.15%)
Flujo de capital
-USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.07%
Posición
69
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
29
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PTLA
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
EBIX
Ebix Inc
EBIX
|
+USD 8.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.25% |
| 2 | Industriales | 19% |
| 3 | Atención médica | 15.43% |
| 4 | Finanzas | 13.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMP
1
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 42.3 M | 5.31% |
369,298
+63,140
| +21% | +USD 6.56 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
GTT
2
Dejó de cotizar
GTT Communications, Inc.
GTT
| USD 41.2 M | 5.17% |
1,433,859
-47,177
| -3% | -USD 1.16 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
3
FirstService
FSV
USD 5925 M
| USD 39.8 M | 4.99% |
838,033
+135,168
| +19% | +USD 5.92 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
4
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 34.5 M | 4.33% |
1,209,512
+194,004
| +19% | +USD 4.62 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 33.7 M | 4.23% |
728,488
+100,770
| +16% | +USD 4.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
6
Middleby
MIDD
USD 4874 M
| USD 33.4 M | 4.19% |
259,570
+18,764
| +8% | +USD 2.36 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 32 M | 4.02% |
849,429
+282,125
| +50% | +USD 10.5 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 28.8 M | 3.61% |
157,792
+33,946
| +27% | +USD 6.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
SBNY
9
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 25 M | 3.14% |
166,371
-44,529
| -21% | -USD 6.07 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Wayfair
W
USD 14.7 mil M
| USD 24.5 M | 3.07% |
698,802
+42,465
| +6% | +USD 1.53 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
COTV
11
Dejó de cotizar
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| USD 23.6 M | 2.96% |
685,306
-247,443
| -27% | -USD 8.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 23.5 M | 2.95% |
744,707
-49,426
| -6% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Paylocity
PCTY
USD 8824 M
| USD 21.5 M | 2.7% |
717,280
+85,726
| +14% | +USD 3.19 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
WAGE
14
Dejó de cotizar
WageWorks, Inc.
WAGE
| USD 20.4 M | 2.56% |
281,950
-55,215
| -16% | -USD 3.71 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
IPG Photonics
IPGP
USD 3020 M
| USD 20 M | 2.51% |
202,674
-131,517
| -39% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 19.9 M | 2.5% |
1,078,737
+717,091
| +198% | +USD 11.7 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
17
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 18.2 M | 2.29% |
1,220,365
+403,830
| +49% | +USD 5.62 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
EBIX
18
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 16.9 M | 2.12% |
295,530
+151,555
| +105% | +USD 8.8 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 16.6 M | 2.09% |
576,784
+409,034
| +244% | +USD 10.8 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
USD 3830 M
| USD 16.2 M | 2.03% |
806,242
+123,009
| +18% | +USD 2.55 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| USD 14.7 M | 1.84% |
234,953
-28,699
| -11% | -USD 1.55 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
22
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 814 M
| USD 14.3 M | 1.8% |
121,450
+10,841
| +10% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4140 M
| USD 14 M | 1.76% |
403,793
+125,028
| +45% | +USD 4.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
US Physical Therapy
USPH
USD 1279 M
| USD 13.9 M | 1.75% |
198,198
+92,607
| +88% | +USD 5.89 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
SPS Commerce
SPSC
USD 3069 M
| USD 13.5 M | 1.7% |
387,254
-313,356
| -45% | -USD 10.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Revisión del portafolio de Weatherbie Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Weatherbie Capital mantenía 69 posiciones por un valor de USD 797 M, un aumento de 0.15% frente a los USD 796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Weatherbie Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 25, 29 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Portola Pharmaceuticals, Inc.: 598,814 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Fleetmatics Group PLC, por un valor estimado de USD 17.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 30% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Weatherbie Capital en T4 2016 fue Portola Pharmaceuticals, Inc.: 598,814 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Weatherbie Capital fue quien más aumentó su posición en Everbridge, Inc. Common Stock durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 11.7 M.
- La mayor reducción de Weatherbie Capital durante T4 2016 fue en RealPage, Inc., con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Weatherbie Capital cerró por completo su posición en Fleetmatics Group PLC en T4 2016, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Weatherbie Capital representan 42% de su cartera de USD 797 M en T4 2016.
- Weatherbie Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Weatherbie Capital aumentó 0.15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 797 M.
Según el Informe 13F de Weatherbie Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.