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Braver Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Rotación
25.15%
Rendimiento estimado a 1 año
12.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 59 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.28%
Posición
163
Nuevas
23
Aumentadas
75
Reducidas
42
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 7.14 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 6.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 12 M |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Finanzas | 5.27% |
| 3 | Atención médica | 5.15% |
| 4 | Tecnología | 4.91% |
| 5 | Industriales | 3.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 87.4 M | 14.2% |
388,619
+70,372
| +22% | +USD 15.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 28.5 M | 4.63% |
862,895
+132,170
| +18% | +USD 4.19 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 24.4 M | 3.96% |
454,717
-21,418
| -4% | -USD 1.15 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23.2 M | 3.76% |
103,655
-4,811
| -4% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1479 M
| USD 17.7 M | 2.88% |
407,640
+255,992
| +169% | +USD 9.9 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 17.6 M | 2.86% |
756,441
+742,440
| +5,303% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 13.4 M | 2.17% |
373,676
-12,426
| -3% | -USD 434 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 12.6 M | 2.04% |
107,148
+7,959
| +8% | +USD 946 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.7 M | 1.91% |
276,554
-68,527
| -20% | -USD 3.01 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.88% |
133,427
+82,902
| +164% | +USD 7.14 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 11.2 M | 1.83% |
163,498
-13,082
| -7% | -USD 844 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 9.7 M | 1.58% |
93,587
-8,047
| -8% | -USD 847 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.7 M | 1.58% |
335,492
+6,088
| +2% | +USD 173 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 9.49 M | 1.54% |
196,187
-7,470
| -4% | -USD 368 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 8.7 M | 1.41% |
80,474
-68,586
| -46% | -USD 7.51 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.57 M | 1.23% |
99,912
-1,938
| -2% | -USD 142 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 6.93 M | 1.13% |
58,271
-3,280
| -5% | -USD 362 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.93 M | 1.13% |
76,759
+2,692
| +4% | +USD 235 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 6.73 M | 1.09% |
+178,648
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.52 M | 1.06% |
75,543
+771
| +1% | +USD 58.8 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
| USD 6.47 M | 1.05% |
153,748
-6,944
| -4% | -USD 291 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 6.4 M | 1.04% |
+101,650
| Nuevas | +USD 6.28 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.36 M | 1.03% |
101,589
+1,411
| +1% | +USD 86.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.25 M | 1.01% |
100,521
+1,517
| +2% | +USD 91.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 6.12 M | 0.99% |
370,863
-31,545
| -8% | -USD 494 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Revisión del portafolio de Braver Wealth Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Braver Wealth Management mantenía 163 posiciones por un valor de USD 616 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 597 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Braver Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 75, 42 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 178,648 acciones con un valor de USD 6.73 M. La mayor venta fue iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Braver Wealth Management en T4 2016 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 178,648 acciones por un valor de USD 6.73 M.
- Braver Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Braver Wealth Management durante T4 2016 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Braver Wealth Management cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Braver Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 616 M en T4 2016.
- Braver Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 18 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Braver Wealth Management aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 616 M.
Según el Informe 13F de Braver Wealth Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.