Estamos no ar no !
Saiba mais
Braver Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 616 mi
Giro
25,15%
Retorno est. (1 ano)
12,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,63%
Retorno est. (1 ano)
+12,48%
Retorno est. (3 anos)
+20,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 616 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,9 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 59 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,28%
Posição
163
Nova
23
Aumentada
75
Reduzida
42
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 7,14 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 6,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,18% |
| 2 | Financeiro | 5,27% |
| 3 | Saúde | 5,15% |
| 4 | Tecnologia | 4,91% |
| 5 | Industriais | 3,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 87,4 mi | 14,2% |
388.619
+70.372
| +22% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 28,5 mi | 4,63% |
862.895
+132.170
| +18% | +US$ 4,19 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 24,4 mi | 3,96% |
454.717
-21.418
| -4% | -US$ 1,15 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,2 mi | 3,76% |
103.655
-4.811
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,48 bi
| US$ 17,7 mi | 2,88% |
407.640
+255.992
| +169% | +US$ 9,9 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 17,6 mi | 2,86% |
756.441
+742.440
| +5.303% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 13,4 mi | 2,17% |
373.676
-12.426
| -3% | -US$ 434 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 12,6 mi | 2,04% |
107.148
+7.959
| +8% | +US$ 946 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11,7 mi | 1,91% |
276.554
-68.527
| -20% | -US$ 3,01 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,88% |
133.427
+82.902
| +164% | +US$ 7,14 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,2 mi | 1,83% |
163.498
-13.082
| -7% | -US$ 844 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 9,7 mi | 1,58% |
93.587
-8.047
| -8% | -US$ 847 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 1,58% |
335.492
+6.088
| +2% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 9,49 mi | 1,54% |
196.187
-7.470
| -4% | -US$ 368 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 8,7 mi | 1,41% |
80.474
-68.586
| -46% | -US$ 7,51 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,57 mi | 1,23% |
99.912
-1.938
| -2% | -US$ 142 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 6,93 mi | 1,13% |
58.271
-3.280
| -5% | -US$ 362 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,93 mi | 1,13% |
76.759
+2.692
| +4% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,73 mi | 1,09% |
+178.648
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,52 mi | 1,06% |
75.543
+771
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 453 mi
| US$ 6,47 mi | 1,05% |
153.748
-6.944
| -4% | -US$ 291 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 6,4 mi | 1,04% |
+101.650
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,36 mi | 1,03% |
101.589
+1.411
| +1% | +US$ 86,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,25 mi | 1,01% |
100.521
+1.517
| +2% | +US$ 91,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 6,12 mi | 0,99% |
370.863
-31.545
| -8% | -US$ 494 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Revisão da carteira de Braver Wealth Management no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Braver Wealth Management detinha 163 posições avaliadas em US$ 616 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 597 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Braver Wealth Management mostra 23 novas, 75 aumentaram, 42 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 178.648 ações no valor de US$ 6,73 mi. A maior venda foi de iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, estimada em US$ 12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Braver Wealth Management no T4 2016 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 178.648 ações no valor de US$ 6,73 mi.
- Braver Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Braver Wealth Management em T4 2016 foi em iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Braver Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,1 mi.
- As dez maiores posições de Braver Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 616 mi no T4 2016.
- Braver Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 18 em T4 2016.
- O valor da carteira de Braver Wealth Management subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 616 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Braver Wealth Management referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.