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KT
Kanaly Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 471 mi
Giro
12,46%
Retorno est. (1 ano)
15,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,38%
Retorno est. (1 ano)
+15,12%
Retorno est. (3 anos)
+11,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,05 mi
(-0,22%)
Fluxo de capital
-US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,95%
Posição
987
Nova
67
Aumentada
161
Reduzida
237
Encerrada
56
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$ 684 mil |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 675 mil |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$ 669 mil |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+US$ 850 mil |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 840 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,75% |
| 2 | Diversos | 36,95% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,12% |
| 4 | Financeiro | 3,45% |
| 5 | Saúde | 3,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 85,5 mi | 18,14% |
946.786
-4.904
| -0,5% | -US$ 429 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 74,7 mi | 15,87% |
332.171
+5.494
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 48,7 mi | 10,34% |
1.857.596
-21.400
| -1% | -US$ 555 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 30,4 mi | 6,46% |
301.170
-28.647
| -9% | -US$ 2,79 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 29 mi | 6,17% |
327.875
-662
| -0,2% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 14,2 mi | 3,01% |
524.502
-9.036
| -2% | -US$ 235 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 10,2 mi | 2,16% |
202.576
-1.148
| -0,6% | -US$ 52,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 9,5 mi | 2,02% |
294.541
-4.972
| -2% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 7,2 mi | 1,53% |
83.328
+7
| +0% | +US$ 582 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 5,87 mi | 1,25% |
52.420
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 4,14 mi | 0,88% |
35.181
+109
| +0,3% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
International Bancshares
IBOC
US$ 4,19 bi
| US$ 3,93 mi | 0,83% |
96.247
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 3,68 mi | 0,78% |
114.656
+1.896
| +2% | +US$ 55,9 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,49 mi | 0,74% |
65.437
+6.460
| +11% | +US$ 323 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 3,07 mi | 0,65% |
56.721
-185
| -0,3% | -US$ 9,22 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,04 mi | 0,65% |
25.012
+5.754
| +30% | +US$ 675 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3 mi | 0,64% |
44.321
+6.539
| +17% | +US$ 421 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 2,95 mi | 0,63% |
32.278
+1.932
| +6% | +US$ 179 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,9 mi | 0,62% |
100.064
-476
| -0,5% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 2,8 mi | 0,59% |
53.322
-2.144
| -4% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,74 mi | 0,58% |
43.749
+1.026
| +2% | +US$ 62,6 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 2,69 mi | 0,57% |
62.169
+1.507
| +2% | +US$ 66,5 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,68 mi | 0,57% |
31.918
+563
| +2% | +US$ 48 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,43 mi | 0,52% |
42.068
+2.006
| +5% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 2,4 mi | 0,51% |
98.231
+2.512
| +3% | +US$ 66,1 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Kanaly Trust no T4 2016
No T4 2016, Kanaly Trust detinha 987 posições no valor de US$ 471 mi, uma queda de 0,22% em relação a US$ 472 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Kanaly Trust fez uma retirada líquida de US$ 14,2 mi em T4 2016, encerrando 56 posições e reduzindo 237 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 1,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Kanaly Trust abriu uma nova posição em Black Stone Minerals no valor de US$ 701 mil.
- A maior compra de Kanaly Trust no T4 2016 foi Black Stone Minerals: 37.338 ações no valor de US$ 701 mil.
- Kanaly Trust foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,21 mi.
- A maior redução de Kanaly Trust em T4 2016 foi em EOG Resources, com um corte estimado de US$ 2,79 mi.
- Kanaly Trust encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,61 mi.
- As dez maiores posições de Kanaly Trust representam 67% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2016.
- Kanaly Trust abriu 67 novas posições e encerrou 56 em T4 2016.
- O valor da carteira de Kanaly Trust caiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kanaly Trust referente a T4 2016, protocolado em 23 de jan. de 2017.