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KT
Kanaly Trust 投資組合持股
AUM
US$4.71億
週轉率
12.46%
1年估算報酬率
15.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.38%
1年估算報酬率
+15.12%
3年估算報酬率
+11.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.71億
AUM 成長
-US$105萬
(-0.22%)
資金流向
-US$1419萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.95%
持股
987
新
67
增持
161
減碼
237
已平倉
56
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121萬 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$68.4萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$67.5萬 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$66.9萬 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$63.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$279萬 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$161萬 |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+US$85萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$84萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 38.75% |
| 2 | 其他 | 36.95% |
| 3 | 必需消費品 | 4.12% |
| 4 | 金融 | 3.45% |
| 5 | 醫療保健 | 3.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$8546萬 | 18.14% |
946,786
-4,904
| -0.5% | -US$42.9萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7474萬 | 15.87% |
332,171
+5,494
| +2% | +US$121萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$4872萬 | 10.34% |
1,857,596
-21,400
| -1% | -US$55.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$3045萬 | 6.46% |
301,170
-28,647
| -9% | -US$279萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$2904萬 | 6.17% |
327,875
-662
| -0.2% | -US$5.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1418萬 | 3.01% |
524,502
-9,036
| -2% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1016萬 | 2.16% |
202,576
-1,148
| -0.6% | -US$5.29萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$951萬 | 2.02% |
294,541
-4,972
| -2% | -US$15.7萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$720萬 | 1.53% |
83,328
+7
| +0% | +US$582 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$587萬 | 1.25% |
52,420
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413億
| US$414萬 | 0.88% |
35,181
+109
| +0.3% | +US$1.19萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
International Bancshares
IBOC
US$41.9億
| US$393萬 | 0.83% |
96,247
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
AT&T
T
US$1606億
| US$368萬 | 0.78% |
114,656
+1,896
| +2% | +US$5.59萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861億
| US$349萬 | 0.74% |
65,437
+6,460
| +11% | +US$32.3萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
15
Halliburton
HAL
US$279億
| US$307萬 | 0.65% |
56,721
-185
| -0.3% | -US$9,224 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$304萬 | 0.65% |
25,012
+5,754
| +30% | +US$67.5萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254億
| US$300萬 | 0.64% |
44,321
+6,539
| +17% | +US$42.1萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$295萬 | 0.63% |
32,278
+1,932
| +6% | +US$17.9萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$290萬 | 0.62% |
100,064
-476
| -0.5% | -US$1.35萬 |
2013 Q3
13個季度
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$280萬 | 0.59% |
53,322
-2,144
| -4% | -US$11.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$274萬 | 0.58% |
43,749
+1,026
| +2% | +US$6.26萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
22
BCE
BCE
US$190億
| US$269萬 | 0.57% |
62,169
+1,507
| +2% | +US$6.65萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$268萬 | 0.57% |
31,918
+563
| +2% | +US$4.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$243萬 | 0.52% |
42,068
+2,006
| +5% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Vodafone
VOD
US$373億
| US$240萬 | 0.51% |
98,231
+2,512
| +3% | +US$6.61萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
相似基金
TM
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
BREA
Kanaly Trust的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Kanaly Trust持有987個部位，管理資產為US$4.71億，較前一季的US$4.72億減少0.22%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Kanaly Trust於2016年第4季淨撤出US$1419萬，平倉56個部位，並減持237檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$161萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為其他和必需消費品。
與趨勢相反，Kanaly Trust新建了Black Stone Minerals的部位，價值US$70.1萬。
- Kanaly Trust在2016年第4季最大筆買進的是Black Stone Minerals：共買進37,338股，價值US$70.1萬。
- Kanaly Trust在2016年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$121萬。
- Kanaly Trust在2016年第4季最大幅度減持的標的是EOG Resources，估計減持了US$279萬。
- Kanaly Trust於2016年第4季完全出清iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$161萬。
- 在2016年第4季，Kanaly Trust的投資組合規模為US$4.71億，前十大持股占67%。
- Kanaly Trust在2016年第4季新增了67個部位，並平倉56個部位。
- Kanaly Trust的投資組合價值較前一季下跌0.22%，降至US$4.71億。
根據Kanaly Trust的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月23日提交。