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KT
Kanaly Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.46%
1년 추정 수익률
15.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+15.12%
3년 예상 수익률
+11.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
-US$105만
(-0.22%)
자금 흐름
-US$1419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.95%
보유액
987
신규
67
증가
161
축소
237
청산됨
56
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121만 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$68.4만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$67.5만 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$66.9만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$279만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$161만 |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+US$85만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.75% |
| 2 | 기타 | 36.95% |
| 3 | 필수소비재 | 4.12% |
| 4 | 금융 | 3.45% |
| 5 | 건강관리 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8546만 | 18.14% |
946,786
-4,904
| -0.5% | -US$42.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7474만 | 15.87% |
332,171
+5,494
| +2% | +US$121만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$4872만 | 10.34% |
1,857,596
-21,400
| -1% | -US$55.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$3045만 | 6.46% |
301,170
-28,647
| -9% | -US$279만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$2904만 | 6.17% |
327,875
-662
| -0.2% | -US$5.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$1418만 | 3.01% |
524,502
-9,036
| -2% | -US$23.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1016만 | 2.16% |
202,576
-1,148
| -0.6% | -US$5.29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
US$178억
| US$951만 | 2.02% |
294,541
-4,972
| -2% | -US$15.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$720만 | 1.53% |
83,328
+7
| +0% | +US$582 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$587만 | 1.25% |
52,420
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$414만 | 0.88% |
35,181
+109
| +0.3% | +US$1.19만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
International Bancshares
IBOC
US$41.9억
| US$393만 | 0.83% |
96,247
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1606억
| US$368만 | 0.78% |
114,656
+1,896
| +2% | +US$5.59만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1861억
| US$349만 | 0.74% |
65,437
+6,460
| +11% | +US$32.3만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
15
Halliburton
HAL
US$279억
| US$307만 | 0.65% |
56,721
-185
| -0.3% | -US$9.22천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$304만 | 0.65% |
25,012
+5,754
| +30% | +US$67.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
17
Altria Group
MO
US$1254억
| US$300만 | 0.64% |
44,321
+6,539
| +17% | +US$42.1만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$295만 | 0.63% |
32,278
+1,932
| +6% | +US$17.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$290만 | 0.62% |
100,064
-476
| -0.5% | -US$1.35만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$280만 | 0.59% |
53,322
-2,144
| -4% | -US$11.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$274만 | 0.58% |
43,749
+1,026
| +2% | +US$6.26만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
22
BCE
BCE
US$190억
| US$269만 | 0.57% |
62,169
+1,507
| +2% | +US$6.65만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$268만 | 0.57% |
31,918
+563
| +2% | +US$4.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$243만 | 0.52% |
42,068
+2,006
| +5% | +US$11.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Vodafone
VOD
US$373억
| US$240만 | 0.51% |
98,231
+2,512
| +3% | +US$6.61만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
BREA
Kanaly Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Kanaly Trust의 보유 포지션은 987개, 총액은 US$4.71억였으며 전 분기 US$4.72억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Kanaly Trust은(는) 2016년 4분기에 순 US$1419만을 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 237개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF으로, 추정 US$161만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kanaly Trust는 Black Stone Minerals에 US$70.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kanaly Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Black Stone Minerals으로, US$70.1만 상당의 37,338주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kanaly Trust로, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Kanaly Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
- Kanaly Trust는 2016년 4분기에 iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kanaly Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 67%를 차지해요.
- Kanaly Trust는 2016년 4분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Kanaly Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$4.71억가 됐어요.
2017년 1월 23일에 제출된 Kanaly Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.