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TM
Thrax Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
81.13%
1년 추정 수익률
26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
(+95%)
자금 흐름
-US$310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+US$1461만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$756만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$690만 |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$647만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1368만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1052만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$782만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$767만 |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.54% |
| 2 | 정보기술 | 21.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.75% |
| 4 | 금융 | 5.75% |
| 5 | 임의소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2223만 | 4.06% |
193,206
+25,383
| +15% | +US$312만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$2195만 | 4.01% |
281,372
+85,878
| +44% | +US$690만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2073만 | 3.79% |
1,172,570
+130,820
| +13% | +US$227만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1816만 | 3.32% |
1,275,000
+532,500
| +72% | +US$700만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1675만 | 3.06% |
433,960
-179,520
| -29% | -US$699만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1466만 | 2.68% |
250,000
+50,000
| +25% | +US$299만 |
2016 Q3
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1412만 | 2.58% |
179,278
-35,605
| -17% | -US$286만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
GIMO
8
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$1279만 | 2.34% |
+280,730
| 신규 | +US$1461만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
9
풋옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$1080만 | 1.97% |
+355,000
| 신규 | +US$1023만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
풋옵션
Public Storage
PSA
US$557억
| US$972만 | 1.78% |
+43,500
| 신규 | +US$926만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$920만 | 1.68% |
+60,000
| 신규 | +US$953만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$877만 | 1.6% |
141,153
+40,653
| +40% | +US$245만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
DISH
13
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$795만 | 1.45% |
137,217
+80,217
| +141% | +US$458만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
14
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$762만 | 1.39% |
+120,340
| 신규 | +US$756만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$750만 | 1.37% |
+200,000
| 신규 | +US$784만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$737만 | 1.35% |
71,407
+53,407
| +297% | +US$553만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
17
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$647만 | 1.18% |
22,459
-39,069
| -63% | -US$1052만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
18
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$645만 | 1.18% |
+184,516
| 신규 | +US$647만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$629만 | 1.15% |
+158,720
| 신규 | +US$635만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$622만 | 1.14% |
+180,000
| 신규 | +US$601만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$621만 | 1.14% |
+166,917
| 신규 | +US$569만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Leidos
LDOS
US$157억
| US$617만 | 1.13% |
+120,664
| 신규 | +US$564만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Garmin
GRMN
US$549억
| US$606만 | 1.11% |
+125,000
| 신규 | +US$622만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
24
PTC
PTC
US$210억
| US$588만 | 1.08% |
127,125
+29,450
| +30% | +US$138만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$579만 | 1.06% |
417,254
+202,254
| +94% | +US$275만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thrax Management는 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc.으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$1368만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc.으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thrax Management로, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
- Thrax Management는 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30%를 차지해요.
- Thrax Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.
2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.