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TM
Thrax Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
81.13%
1년 추정 수익률
26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.48억
AUM 성장
+US$658만
(+1%)
자금 흐름
-US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.46%
보유액
191
신규
78
증가
16
축소
28
청산됨
61
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+US$4520만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3081만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$2234만 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1076만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$705만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$5744만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2041만 |
| 3 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+US$1866만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1848만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$1818만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.97% |
| 2 | 필수소비재 | 11.38% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.1% |
| 4 | 정보기술 | 9.22% |
| 5 | 임의소비재 | 8.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$6899만 | 10.65% |
+899,925
| 신규 | +US$6457만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$4829만 | 7.45% |
+629,909
| 신규 | +US$4520만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3947만 | 6.09% |
1,103,040
+910,880
| +474% | +US$3081만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
YHOO
4
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$3672만 | 5.67% |
977,541
+605,341
| +163% | +US$2234만 |
2016 Q1
1분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2612만 | 4.03% |
228,521
-106,521
| -32% | -US$1227만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$158억
| US$2560만 | 3.95% |
111,949
-41,476
| -27% | -US$891만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7944억
| US$1657만 | 2.56% |
223,457
-102,839
| -32% | -US$805만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1350만 | 2.08% |
169,978
-231,584
| -58% | -US$1818만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1323만 | 2.04% |
+80,000
| 신규 | +US$1253만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1259만 | 1.94% |
76,103
-17,979
| -19% | -US$281만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$1201만 | 1.85% |
135,727
-78,129
| -37% | -US$643만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ATVI
12
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$1161만 | 1.79% |
+293,048
| 신규 | +US$1076만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1075만 | 1.66% |
+65,000
| 신규 | +US$1018만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$980만 | 1.51% |
630,780
-597,750
| -49% | -US$910만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AVG
15
콜옵션
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$932만 | 1.44% |
+60,000
| 신규 | +US$117만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Visa
V
US$7944억
| US$816만 | 1.26% |
110,000
+70,000
| +175% | +US$548만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
풋옵션
Protolabs
PRLB
US$16.1억
| US$777만 | 1.2% |
+135,000
| 신규 | +US$901만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Baidu
BIDU
US$266억
| US$760만 | 1.17% |
+46,000
| 신규 | +US$808만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$717만 | 1.11% |
+90,128
| 신규 | +US$705만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$716만 | 1.1% |
+200,000
| 신규 | +US$676만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$692만 | 1.07% |
+200,000
| 신규 | +US$718만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$692만 | 1.07% |
+200,000
| 신규 | +US$734만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2억
| US$667만 | 1.03% |
230,000
+50,000
| +28% | +US$146만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$657만 | 1.01% |
189,880
-441,340
| -70% | -US$1585만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
풋옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$649만 | 1% |
50,000
-95,000
| -66% | -US$1238만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PC
HPBT
BGE
Thrax Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Thrax Management 측은 US$6.48억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.41억에서 1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Thrax Management 측은 2016년 2분기에 순 US$1.48억 규모를 회수했으며, 61개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 주식으로, 추정 US$5744만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Thrax Management 측은 Kellanova에 US$4829만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thrax Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Kellanova 주식으로, US$4829만 상당의 629,909주를 매수했어요.
- Thrax Management 측이 2016년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3081만 규모예요.
- Thrax Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$2041만예요.
- Thrax Management 측은 2016년 2분기에 CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$5744만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrax Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.48억 중 46% 비중을 차지해요.
- Thrax Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1% 상승해 US$6.48억에 이르렀어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Thrax Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.