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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
648 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,58 Mio. $
Kapitalfluss
-148 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,46 %
Position
191
Neu
78
Aufgestockt
16
Reduziert
28
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
K-Symbol
Kellanova
K
+45,2 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+30,8 Mio. $
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+22,3 Mio. $
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+10,8 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+7,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
+57,4 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+20,4 Mio. $
3
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
+18,7 Mio. $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+18,5 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+18,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,97 %
2 Basiskonsumgüter 11,38 %
3 Kommunikationsdienste 11,1 %
4 Technologie 9,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
K-Symbol
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
69 Mio. $ 10,65 %
+899.925
Neu +64,6 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
K-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
48,3 Mio. $ 7,45 %
+629.909
Neu +45,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
39,5 Mio. $ 6,09 %
1.103.040
+910.880
+474 % +30,8 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
YHOO
4
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
36,7 Mio. $ 5,67 %
977.541
+605.341
+163 % +22,3 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
26,1 Mio. $ 4,03 %
228.521
-106.521
-32 % -12,3 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
CHTR-Symbol
6
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 3,95 %
111.949
-41.476
-27 % -8,91 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
788 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,56 %
223.457
-102.839
-32 % -8,05 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
8
Salesforce
CRM
177 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,08 %
169.978
-231.584
-58 % -18,2 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
STZ-Symbol
9
Put
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,04 %
+80.000
Neu +12,5 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
STZ-Symbol
10
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,94 %
76.103
-17.979
-19 % -2,81 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
12 Mio. $ 1,85 %
135.727
-78.129
-37 % -6,43 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
11,6 Mio. $ 1,79 %
+293.048
Neu +10,8 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
STZ-Symbol
13
CALL
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,66 %
+65.000
Neu +10,2 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,51 %
630.780
-597.750
-49 % -9,1 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
AVG
15
CALL
Nicht mehr gelistet
AVG Technologies N.V.
AVG
9,32 Mio. $ 1,44 %
+60.000
Neu +1,17 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
V-Symbol
16
CALL
Visa
V
788 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,26 %
110.000
+70.000
+175 % +5,48 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
PRLB-Symbol
17
Put
Protolabs
PRLB
1,65 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,2 %
+135.000
Neu +9,01 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BIDU-Symbol
18
Put
Baidu
BIDU
27,6 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,17 %
+46.000
Neu +8,08 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
19
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,11 %
+90.128
Neu +7,05 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
20
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
7,16 Mio. $ 1,1 %
+200.000
Neu +6,76 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
6,92 Mio. $ 1,07 %
+200.000
Neu +7,18 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
22
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
6,92 Mio. $ 1,07 %
+200.000
Neu +7,34 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
LUMN-Symbol
23
Put
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,45 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,03 %
230.000
+50.000
+28 % +1,46 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
6,57 Mio. $ 1,01 %
189.880
-441.340
-70 % -15,9 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
25
Put
Boeing
BA
137 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1 %
50.000
-95.000
-66 % -12,4 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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William Harris Investors
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Weatherbie Capital
Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Thrax Management 191 Positionen im Wert von 648 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 641 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Thrax Management zog im Q2 2016 netto 148 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A – eine Position im geschätzten Wert von 57,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Thrax Management eine neue Position in Kellanova im Wert von 48,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q2 2016 war Kellanova: 629.909 Aktien im Wert von 48,3 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Amazon in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q2 2016 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q2 2016 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 648 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 78 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 648 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .