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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+14,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+7,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,9 Mio. $
4
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+6,47 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+13,7 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+10,5 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,82 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,67 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,54 %
2 Technologie 21,27 %
3 Kommunikationsdienste 15,75 %
4 Finanzwesen 5,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,2 Mio. $ 4,06 %
193.206
+25.383
+15 % +3,12 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
756 Mrd. $
22 Mio. $ 4,01 %
281.372
+85.878
+44 % +6,9 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
20,7 Mio. $ 3,79 %
1.172.570
+130.820
+13 % +2,27 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
TSLA-Symbol
4
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
18,2 Mio. $ 3,32 %
1.275.000
+532.500
+72 % +7 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
16,7 Mio. $ 3,06 %
433.960
-179.520
-29 % -6,99 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
BKNG-Symbol
6
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
14,7 Mio. $ 2,68 %
250.000
+50.000
+25 % +2,99 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
EA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
14,1 Mio. $ 2,58 %
179.278
-35.605
-17 % -2,86 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
GIMO
8
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
12,8 Mio. $ 2,34 %
+280.730
Neu +14,6 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XME-Symbol
9
Put
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,97 %
+355.000
Neu +10,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PSA-Symbol
10
Put
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,78 %
+43.500
Neu +9,26 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
11
CALL
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
9,2 Mio. $ 1,68 %
+60.000
Neu +9,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,77 Mio. $ 1,6 %
141.153
+40.653
+40 % +2,45 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
DISH
13
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
7,95 Mio. $ 1,45 %
137.217
+80.217
+141 % +4,58 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
YUM-Symbol
14
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,39 %
+120.340
Neu +7,56 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
15
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,5 Mio. $ 1,37 %
+200.000
Neu +7,84 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MA-Symbol
16
Mastercard
MA
541 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,35 %
71.407
+53.407
+297 % +5,53 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
CHTR-Symbol
17
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,18 %
22.459
-39.069
-63 % -10,5 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
GDDY-Symbol
18
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,18 %
+184.516
Neu +6,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,29 Mio. $ 1,15 %
+158.720
Neu +6,35 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
20
CALL
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,14 %
+180.000
Neu +6,01 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VISN-Symbol
21
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,14 %
+166.917
Neu +5,69 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LDOS-Symbol
22
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,13 %
+120.664
Neu +5,64 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GRMN-Symbol
23
Put
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,11 %
+125.000
Neu +6,22 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PTC-Symbol
24
PTC
PTC
21 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,08 %
127.125
+29.450
+30 % +1,38 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
MRVL-Symbol
25
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,06 %
417.254
+202.254
+94 % +2,75 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KT
Kanaly Trust Houston, Texas 471 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Weatherbie Capital
Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .