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TM
Thrax Management Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+95 %)
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+6,9 Mio. $ |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+7,67 Mio. $ |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+7,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,54 % |
| 2 | Technologie | 21,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Put
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,26 % |
+50.000
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BBBY
102
Put
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1,42 Mio. $ | 0,26 % |
35.000
+10.000
| +40 % | +433.684 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
103
Put
LendingTree
TREE
387 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,26 % |
+14.000
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
104
Put
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 1,42 Mio. $ | 0,26 % |
+80.000
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
105
CALL
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 1,41 Mio. $ | 0,26 % |
+50.000
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
INSY
106
Put
Nicht mehr gelistet
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
| 1,38 Mio. $ | 0,25 % |
150.000
+100.000
| +200 % | +1,13 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
EFII
107
Put
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 1,32 Mio. $ | 0,24 % |
+30.000
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
WAIR
108
Put
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 1,27 Mio. $ | 0,23 % |
+85.000
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
109
CALL
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,23 % |
+20.000
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PFPT
110
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 1,25 Mio. $ | 0,23 % |
+17.730
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
111
Put
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
+45.000
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ELLI
112
CALL
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
| 1,22 Mio. $ | 0,22 % |
+15.000
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
113
Nicht mehr gelistet
SecureWorks Corp Class A Common Stock
SCWX
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
+113.945
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLNX
114
CALL
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,21 Mio. $ | 0,22 % |
20.000
-10.000
| -33 % | -537.281 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
115
Put
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
+60.000
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PIR
116
Put
Nicht mehr gelistet
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
+7.000
| Neu | +811.533 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
117
CALL
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,22 % |
+10.000
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
118
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,21 % |
21.004
-79.396
| -79 % | -4,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
119
Put
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
+192.000
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DISH
120
CALL
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 1,16 Mio. $ | 0,21 % |
20.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
121
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
+24.903
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
122
Put
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,2 % |
+30.000
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
123
CALL
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,2 % |
+13.333
| Neu | +980.274 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
DATA
124
CALL
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
| 1,05 Mio. $ | 0,19 % |
+25.000
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
125
Put
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 1,04 Mio. $ | 0,19 % |
+5.000
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
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PC
HPBT
BGE
Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .