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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+14,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+7,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,9 Mio. $
4
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+6,47 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+13,7 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+10,5 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,82 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,67 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,54 %
2 Technologie 21,27 %
3 Kommunikationsdienste 15,75 %
4 Finanzwesen 5,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRAY
126
Put
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
1,04 Mio. $ 0,19 %
+50.000
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KSS-Symbol
127
Put
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
988.000 $ 0,18 %
+20.000
Neu +989.704 $
2016 Q4
0 Quartale
FSLR-Symbol
128
Put
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
963.000 $ 0,18 %
+30.000
Neu +1,05 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JWN-Symbol
129
Put
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
959.000 $ 0,18 %
+20.000
Neu +1,09 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CRM-Symbol
130
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
948.000 $ 0,17 %
+13.851
Neu +1,01 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HUBS-Symbol
131
Put
HubSpot
HUBS
13,5 Mrd. $
940.000 $ 0,17 %
+20.000
Neu +1,06 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VALE-Symbol
132
Put
Vale
VALE
52,8 Mrd. $
915.000 $ 0,17 %
+120.000
Neu +879.204 $
2016 Q4
0 Quartale
AVB-Symbol
133
Put
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
886.000 $ 0,16 %
+5.000
Neu +842.877 $
2016 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
134
CALL
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
884.000 $ 0,16 %
+40.000
Neu +770.400 $
2016 Q4
0 Quartale
AKRX
135
Put
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
873.000 $ 0,16 %
40.000
– –
2016 Q3
1 Quartal
TWNK
136
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
860.000 $ 0,16 %
+66.122
Neu +801.564 $
2016 Q4
0 Quartale
BBBY
137
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
813.000 $ 0,15 %
+20.000
Neu +867.368 $
2016 Q4
0 Quartale
MMS-Symbol
138
Put
Maximus
MMS
3,3 Mrd. $
781.000 $ 0,14 %
14.000
-16.000
-53 % -869.171 $
2016 Q3
1 Quartal
ECPG-Symbol
139
Put
Encore Capital Group
ECPG
2,07 Mrd. $
774.000 $ 0,14 %
27.000
-43.000
-61 % -1,05 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LDOS-Symbol
140
CALL
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
767.000 $ 0,14 %
+15.000
Neu +701.246 $
2016 Q4
0 Quartale
SPLK-Symbol
141
Put
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
767.000 $ 0,14 %
+15.000
Neu +863.663 $
2016 Q4
0 Quartale
SNCR-Symbol
142
Put
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
766.000 $ 0,14 %
+2.222
Neu +836.383 $
2016 Q4
0 Quartale
FTR
143
Put
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
744.000 $ 0,14 %
14.667
+8.000
+120 % +438.495 $
2016 Q1
3 Quartale
CHGG-Symbol
144
Put
Chegg
CHGG
78 Mio. $
738.000 $ 0,13 %
+100.000
Neu +744.430 $
2016 Q4
0 Quartale
SSTK-Symbol
145
Put
Shutterstock
SSTK
170 Mio. $
713.000 $ 0,13 %
+15.000
Neu +800.612 $
2016 Q4
0 Quartale
WEB
146
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
711.000 $ 0,13 %
+33.609
Neu +569.693 $
2016 Q4
0 Quartale
VRNS-Symbol
147
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
710.000 $ 0,13 %
79.467
-145.008
-65 % -1,38 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
LPLA-Symbol
148
Put
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
704.000 $ 0,13 %
+20.000
Neu +698.914 $
2016 Q4
0 Quartale
W-Symbol
149
Put
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
701.000 $ 0,13 %
20.000
-15.000
-43 % -539.319 $
2016 Q3
1 Quartal
GAP-Symbol
150
Put
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
673.000 $ 0,12 %
+30.000
Neu +772.296 $
2016 Q4
0 Quartale
4 5
6
7 8

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PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Weatherbie Capital
Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .