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TM
Thrax Management Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+95 %)
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+6,9 Mio. $ |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+7,67 Mio. $ |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+7,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,54 % |
| 2 | Technologie | 21,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHOS
176
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| 228.000 $ | 0,04 % |
+48.595
| Neu | +266.145 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
177
CALL
MakeMyTrip
MMYT
3,96 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,04 % |
+10.000
| Neu | +248.954 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
178
Put
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,03 % |
+6.667
| Neu | +104.441 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
179
Put
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,02 % |
+10.000
| Neu | +127.933 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
180
CALL
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
181
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| – | – |
-43.306
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
182
Put
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
183
Put
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
184
Put
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
|
185
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-129.301
| Geschlossen | -13,7 Mio. $ | – |
|
|
186
Put
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
187
Put
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
188
Put
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
189
Put
Cheetah Mobile
CMCM
73,6 Mio. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
190
Put
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -104.000 $ | – |
|
191
CALL
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
192
Put
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| – | – |
-168.000
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
193
Put
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
194
Put
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
195
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -934.000 $ | – |
|
196
Put
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
197
Put
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
198
Put
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
199
Put
Gogo Inc
GOGO
294 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
200
Put
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -47.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .