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TM
Thrax Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
81.13%
1년 추정 수익률
26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
(+95%)
자금 흐름
-US$310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+US$1461만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$756만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$690만 |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$647만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1368만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1052만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$782만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$767만 |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.54% |
| 2 | 정보기술 | 21.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.75% |
| 4 | 금융 | 5.75% |
| 5 | 임의소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SHOS
176
상장폐지됨
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
| US$22.8만 | 0.04% |
+48,595
| 신규 | +US$26.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
177
콜옵션
MakeMyTrip
MMYT
US$38.9억
| US$22.2만 | 0.04% |
+10,000
| 신규 | +US$24.9만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
178
풋옵션
Globalstar
GSAT
US$109억
| US$15.8만 | 0.03% |
+6,667
| 신규 | +US$10.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
179
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$947억
| US$13.2만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$12.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
180
콜옵션
Adobe
ADBE
US$967억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
181
Autodesk
ADSK
US$506억
| – | – |
-43,306
| 청산됨 | -US$313만 | – |
|
182
풋옵션
Akamai
AKAM
US$143억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$4.7만 | – |
|
183
풋옵션
AutoZone
AZO
US$506억
| – | – |
-12,000
| 청산됨 | -US$4.1만 | – |
|
184
풋옵션
Boeing
BA
US$1333억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$1.5만 | – |
|
|
185
Alibaba
BABA
US$2494억
| – | – |
-129,301
| 청산됨 | -US$1368만 | – |
|
|
186
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2494억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$2.5만 | – |
|
187
풋옵션
Avis
CAR
US$36.1억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$4만 | – |
|
188
풋옵션
Cracker Barrel
CBRL
US$15.2억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
189
풋옵션
Cheetah Mobile
CMCM
US$7899만
| – | – |
-6,000
| 청산됨 | -US$1.4만 | – |
|
190
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$17.5억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$10.4만 | – |
|
191
콜옵션
Cognizant
CTSH
US$298억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$6.1만 | – |
|
192
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$604억
| – | – |
-168,000
| 청산됨 | -US$6.9만 | – |
|
193
풋옵션
eBay
EBAY
US$524억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
194
풋옵션
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.9억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$2.3만 | – |
|
195
Expedia Group
EXPE
US$334억
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$93.4만 | – |
|
196
풋옵션
Fastenal
FAST
US$591억
| – | – |
-180,000
| 청산됨 | -US$2.8만 | – |
|
197
풋옵션
Factset
FDS
US$109억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$31.3만 | – |
|
198
풋옵션
FedEx
FDX
US$727억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
199
풋옵션
Gogo Inc
GOGO
US$3.21억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$6만 | – |
|
200
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.6억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$4.7만 | – |
|
유사한 펀드
PC
HPBT
BGE
Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thrax Management 측은 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
- Thrax Management 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
- Thrax Management 측은 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30% 비중을 차지해요.
- Thrax Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.
2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.