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Thrax Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.47억 회전율 81.13%
1년 추정 수익률 26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
자금 흐름
-US$310만
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+US$1461만
2
YUM 아이콘
Yum! Brands
YUM
+US$756만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$690만
4
GDDY 아이콘
GoDaddy
GDDY
+US$647만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$635만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$1368만
2
CHTR 아이콘
Charter Communications
CHTR
+US$1052만
3
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$782만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$767만
5
JOYY 아이콘
JOYY Inc
JOYY
+US$747만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 51.54%
2 정보기술 21.27%
3 커뮤니케이션 서비스 15.75%
4 금융 5.75%
5 임의소비재 4.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HOG 아이콘
201
콜옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.7억
– –
-25,000
청산됨 -US$2.4만 –
HOG 아이콘
202
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.7억
– –
-20,000
청산됨 -US$2.8만 –
IBM 아이콘
203
풋옵션
IBM
IBM
US$2393억
– –
-10,460
청산됨 -US$4.5만 –
INTU 아이콘
204
Intuit
INTU
US$877억
– –
-5,000
청산됨 -US$55만 –
JD 아이콘
205
풋옵션
JD.com
JD
US$344억
– –
-100,000
청산됨 -US$6.5만 –
KHC 아이콘
206
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
– –
-22,100
청산됨 -US$198만 –
KMX 아이콘
207
콜옵션
CarMax
KMX
US$76.6억
– –
-45,000
청산됨 -US$2천 –
KMX 아이콘
208
풋옵션
CarMax
KMX
US$76.6억
– –
-70,000
청산됨 -US$16.5만 –
LBTYA 아이콘
209
콜옵션
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.1억
– –
-30,000
청산됨 -US$12만 –
LBTYA 아이콘
210
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.1억
– –
-48,458
청산됨 -US$166만 –
LOCO 아이콘
211
풋옵션
El Pollo Loco
LOCO
US$4.57억
– –
-50,000
청산됨 -US$3.6만 –
MELI 아이콘
212
Mercado Libre
MELI
US$848억
– –
-12,400
청산됨 -US$229만 –
MELI 아이콘
213
풋옵션
Mercado Libre
MELI
US$848억
– –
-6,000
청산됨 -US$8천 –
MU 아이콘
214
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.11조
– –
-70,000
청산됨 -US$7.8만 –
MU 아이콘
215
Micron Technology
MU
US$1.11조
– –
-60,388
청산됨 -US$107만 –
NCLH 아이콘
216
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$73.7억
– –
-60,000
청산됨 -US$18.6만 –
NCLH 아이콘
217
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$73.7억
– –
-77,000
청산됨 -US$290만 –
NFLX 아이콘
218
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2581억
– –
-225,000
청산됨 -US$18.9만 –
NTCT 아이콘
219
NETSCOUT
NTCT
US$28.7억
– –
-50,000
청산됨 -US$146만 –
NXPI 아이콘
220
NXP Semiconductors
NXPI
US$635억
– –
-29,580
청산됨 -US$302만 –
ORLY 아이콘
221
풋옵션
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
– –
-225,000
청산됨 -US$2만 –
PACB 아이콘
222
Pacific Biosciences
PACB
US$8.8억
– –
-410,876
청산됨 -US$368만 –
PEP 아이콘
223
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1807억
– –
-35,000
청산됨 -US$7천 –
QCOM 아이콘
224
Qualcomm
QCOM
US$1954억
– –
-114,200
청산됨 -US$782만 –
SBUX 아이콘
225
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1176억
– –
-40,000
청산됨 -US$1.7만 –
7 8
9
10 11

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Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Thrax Management 측은 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
  • Thrax Management 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
  • Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
  • Thrax Management 측은 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Thrax Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
  • Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.

2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.