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TM
Thrax Management Portfolio-Positionen
AUM
547 Mio. $
Umschlag
81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+95 %)
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+6,9 Mio. $ |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+6,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+7,82 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+7,67 Mio. $ |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+7,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,54 % |
| 2 | Technologie | 21,27 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,75 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CALL
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
|
202
Put
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
203
Put
IBM
IBM
240 Mrd. $
| – | – |
-10.460
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
204
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -550.000 $ | – |
|
205
Put
JD.com
JD
34,2 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
206
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| – | – |
-22.100
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
207
CALL
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
|
208
Put
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
209
CALL
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
|
210
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-48.458
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
211
Put
El Pollo Loco
LOCO
439 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
212
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| – | – |
-12.400
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
|
213
Put
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
214
CALL
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| – | – |
-70.000
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
|
215
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| – | – |
-60.388
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
216
CALL
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
|
217
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,93 Mrd. $
| – | – |
-77.000
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
218
CALL
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
219
NETSCOUT
NTCT
2,88 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
220
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| – | – |
-29.580
| Geschlossen | -3,02 Mio. $ | – |
|
221
Put
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -20.000 $ | – |
|
222
Pacific Biosciences
PACB
656 Mio. $
| – | – |
-410.876
| Geschlossen | -3,68 Mio. $ | – |
|
223
Put
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
|
224
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| – | – |
-114.200
| Geschlossen | -7,82 Mio. $ | – |
|
225
CALL
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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BGE
Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
- Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .