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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+14,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+7,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,9 Mio. $
4
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+6,47 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+13,7 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+10,5 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,82 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,67 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,54 %
2 Technologie 21,27 %
3 Kommunikationsdienste 15,75 %
4 Finanzwesen 5,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LCI
151
Put
Nicht mehr gelistet
Lannett Company, Inc.
LCI
662.000 $ 0,12 %
+7.500
Neu +692.514 $
2016 Q4
0 Quartale
ZLTQ
152
Put
Nicht mehr gelistet
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
653.000 $ 0,12 %
15.000
-20.000
-57 % -806.274 $
2016 Q2
2 Quartale
ATH
153
Put
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
631.000 $ 0,12 %
+6.000
Neu +277.468 $
2016 Q4
0 Quartale
LUMN-Symbol
154
Put
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
595.000 $ 0,11 %
+25.000
Neu +634.778 $
2016 Q4
0 Quartale
SSNC-Symbol
155
CALL
SS&C Technologies
SSNC
19,5 Mrd. $
572.000 $ 0,1 %
+20.000
Neu +619.952 $
2016 Q4
0 Quartale
MRVL-Symbol
156
CALL
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
554.000 $ 0,1 %
+40.000
Neu +544.596 $
2016 Q4
0 Quartale
AMBA-Symbol
157
Put
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
541.000 $ 0,1 %
10.000
-20.000
-67 % -1,21 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
BHC-Symbol
158
Put
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
508.000 $ 0,09 %
+35.000
Neu +642.012 $
2016 Q4
0 Quartale
UAA-Symbol
159
Put
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
503.000 $ 0,09 %
+20.000
Neu +656.416 $
2016 Q4
0 Quartale
ZTO-Symbol
160
Put
ZTO Express
ZTO
14,8 Mrd. $
482.000 $ 0,09 %
+40.000
Neu +576.008 $
2016 Q4
0 Quartale
TTWO-Symbol
161
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
403.000 $ 0,07 %
8.179
-123.021
-94 % -5,81 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
DDD-Symbol
162
Put
3D Systems Corp
DDD
505 Mio. $
399.000 $ 0,07 %
30.000
-10.000
-25 % -146.716 $
2016 Q3
1 Quartal
MBLY-Symbol
163
Put
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
381.000 $ 0,07 %
10.000
-15.000
-60 % -564.020 $
2016 Q1
3 Quartale
ALRM-Symbol
164
Put
Alarm.com
ALRM
3,15 Mrd. $
334.000 $ 0,06 %
+12.000
Neu +348.302 $
2016 Q4
0 Quartale
SSYS-Symbol
165
Put
Stratasys
SSYS
596 Mio. $
331.000 $ 0,06 %
20.000
+5.000
+33 % +97.988 $
2016 Q3
1 Quartal
SCWX-Symbol
166
CALL
Nicht mehr gelistet
SecureWorks Corp Class A Common Stock
SCWX
318.000 $ 0,06 %
+30.000
Neu +354.414 $
2016 Q4
0 Quartale
NEWR
167
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
311.000 $ 0,06 %
+11.018
Neu +363.472 $
2016 Q4
0 Quartale
SEDG-Symbol
168
Put
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
310.000 $ 0,06 %
+25.000
Neu +347.115 $
2016 Q4
0 Quartale
OSPN-Symbol
169
Put
OneSpan
OSPN
744 Mio. $
305.000 $ 0,06 %
+40.000
Neu +601.436 $
2016 Q4
0 Quartale
CAMP-Symbol
170
Put
Nicht mehr gelistet
CalAmp Corp.
CAMP
290.000 $ 0,05 %
870
-1.304
-60 % -429.028 $
2016 Q2
2 Quartale
TXMD-Symbol
171
Put
TherapeuticsMD
TXMD
20,8 Mio. $
288.000 $ 0,05 %
+1.000
Neu +309.881 $
2016 Q4
0 Quartale
BAC-Symbol
172
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
271.000 $ 0,05 %
+12.270
Neu +236.320 $
2016 Q4
0 Quartale
SHOS
173
CALL
Nicht mehr gelistet
Sears Hometown and Outlet Stores, Inc.
SHOS
235.000 $ 0,04 %
+50.000
Neu +273.840 $
2016 Q4
0 Quartale
MOBL
174
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
229.000 $ 0,04 %
61.081
+31.081
+104 % +118.586 $
2016 Q3
1 Quartal
CYBR-Symbol
175
CALL
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
228.000 $ 0,04 %
+5.000
Neu +243.840 $
2016 Q4
0 Quartale
5 6
7
8 9

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PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
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Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .