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Thrax Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.47억 회전율 81.13%
1년 추정 수익률 26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
자금 흐름
-US$310만
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+US$1461만
2
YUM 아이콘
Yum! Brands
YUM
+US$756만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$690만
4
GDDY 아이콘
GoDaddy
GDDY
+US$647만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$635만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$1368만
2
CHTR 아이콘
Charter Communications
CHTR
+US$1052만
3
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$782만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$767만
5
JOYY 아이콘
JOYY Inc
JOYY
+US$747만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 51.54%
2 정보기술 21.27%
3 커뮤니케이션 서비스 15.75%
4 금융 5.75%
5 임의소비재 4.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KEYW
251
풋옵션
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
– –
-15,000
청산됨 -US$3만 –
CXRX
252
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
– –
-93,093
청산됨 -US$41.7만 –
CXRX
253
풋옵션
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
– –
-25,000
청산됨 -US$50.9만 –
MENT
254
상장폐지됨
Mentor Graphics Corp
MENT
– –
-60,000
청산됨 -US$159만 –
EVDY
255
콜옵션
상장폐지됨
Everyday Health, Inc.
EVDY
– –
-12,000
청산됨 -US$2.2만 –
EVDY
256
상장폐지됨
Everyday Health, Inc.
EVDY
– –
-45,000
청산됨 -US$34.6만 –
ATVI
257
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
– –
-109,000
청산됨 -US$483만 –
CHU
258
상장폐지됨
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
– –
-101,646
청산됨 -US$124만 –
CY
259
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
– –
-91,700
청산됨 -US$112만 –
LXK
260
상장폐지됨
Lexmark Intl Inc
LXK
– –
-12,000
청산됨 -US$48만 –
SCTY
261
풋옵션
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
– –
-275,400
청산됨 -US$49.2만 –
STMP
262
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
– –
-20,000
청산됨 -US$189만 –
RHT
263
풋옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
– –
-40,000
청산됨 -US$1.7만 –
7 8 9 10
11

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Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Thrax Management 측은 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
  • Thrax Management 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
  • Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
  • Thrax Management 측은 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Thrax Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
  • Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.

2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.