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Thrax Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.47억 회전율 81.13%
1년 추정 수익률 26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
자금 흐름
-US$310만
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+US$1461만
2
YUM 아이콘
Yum! Brands
YUM
+US$756만
3
V 아이콘
Visa
V
+US$690만
4
GDDY 아이콘
GoDaddy
GDDY
+US$647만
5
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$635만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$1368만
2
CHTR 아이콘
Charter Communications
CHTR
+US$1052만
3
QCOM 아이콘
Qualcomm
QCOM
+US$782만
4
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$767만
5
JOYY 아이콘
JOYY Inc
JOYY
+US$747만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 51.54%
2 정보기술 21.27%
3 커뮤니케이션 서비스 15.75%
4 금융 5.75%
5 임의소비재 4.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SMH 아이콘
226
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$649억
– –
-200,000
청산됨 -US$2.7만 –
SONY 아이콘
227
Sony
SONY
US$1554억
– –
-679,000
청산됨 -US$451만 –
SRG 아이콘
228
Seritage Growth Properties
SRG
US$8674만
– –
-46,540
청산됨 -US$236만 –
TRIP 아이콘
229
TripAdvisor
TRIP
US$8.55억
– –
-16,800
청산됨 -US$106만 –
TSM 아이콘
230
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.1조
– –
-70,000
청산됨 -US$3.9만 –
TWLO 아이콘
231
풋옵션
Twilio
TWLO
US$328억
– –
-138,000
청산됨 -US$86.9만 –
VEEV 아이콘
232
풋옵션
Veeva Systems
VEEV
US$490억
– –
-50,000
청산됨 -US$2.6만 –
VIPS 아이콘
233
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$61.5억
– –
-280,000
청산됨 -US$3.5만 –
VTRS 아이콘
234
풋옵션
Viatris
VTRS
US$237억
– –
-50,000
청산됨 -US$20.9만 –
JOYY 아이콘
235
콜옵션
JOYY Inc
JOYY
US$38.6억
– –
-15,000
청산됨 -US$6.8만 –
JOYY 아이콘
236
JOYY Inc
JOYY
US$38.6억
– –
-140,246
청산됨 -US$747만 –
EXPR
237
상장폐지됨
Express, Inc.
EXPR
– –
-2,080
청산됨 -US$49만 –
STON
238
풋옵션
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
– –
-50,000
청산됨 -US$3.9만 –
MNDT
239
콜옵션
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-50,000
청산됨 -US$2.7만 –
MNDT
240
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-93,380
청산됨 -US$138만 –
EPAY
241
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
– –
-136,811
청산됨 -US$319만 –
CSOD
242
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
– –
-34,518
청산됨 -US$159만 –
RP
243
콜옵션
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
– –
-35,000
청산됨 -US$6.1만 –
RP
244
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
– –
-112,218
청산됨 -US$288만 –
IPHI
245
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
– –
-142,104
청산됨 -US$618만 –
HDS
246
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
– –
-40,000
청산됨 -US$128만 –
MNK
247
풋옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-7,000
청산됨 -US$5.2만 –
LOGM
248
상장폐지됨
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-55,000
청산됨 -US$497만 –
MDSO
249
풋옵션
상장폐지됨
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
– –
-50,000
청산됨 -US$2.1만 –
DATA
250
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
– –
-39,564
청산됨 -US$184만 –
7 8 9
10
11

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Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, Thrax Management 측은 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
  • Thrax Management 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
  • Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
  • Thrax Management 측은 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Thrax Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
  • Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.

2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.