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Weatherbie Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.97억
회전율
17.39%
1년 추정 수익률
23.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.92%
1년 예상 수익률
+23.31%
3년 예상 수익률
+63.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.97억
AUM 성장
+US$116만
(+0.15%)
자금 흐름
-US$1851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.07%
보유액
69
신규
5
증가
25
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PTLA
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
|
+US$1170만 |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$1170만 |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$1082만 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$1051만 |
| 5 |
EBIX
Ebix Inc
EBIX
|
+US$880만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$1780만 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$1260만 |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$1227만 |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+US$1135만 |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$1071만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.25% |
| 2 | 산업재 | 19% |
| 3 | 건강관리 | 15.43% |
| 4 | 금융 | 13.35% |
| 5 | 임의소비재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMP
1
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$4234만 | 5.31% |
369,298
+63,140
| +21% | +US$656만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
GTT
2
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$4122만 | 5.17% |
1,433,859
-47,177
| -3% | -US$116만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
3
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$3979만 | 4.99% |
838,033
+135,168
| +19% | +US$592만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
4
Axos Financial
AX
US$50억
| US$3453만 | 4.33% |
1,209,512
+194,004
| +19% | +US$462만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$3371만 | 4.23% |
728,488
+100,770
| +16% | +US$440만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
6
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$3344만 | 4.19% |
259,570
+18,764
| +8% | +US$236만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$3201만 | 4.02% |
849,429
+282,125
| +50% | +US$1051만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$2877만 | 3.61% |
157,792
+33,946
| +27% | +US$680만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SBNY
9
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$2499만 | 3.14% |
166,371
-44,529
| -21% | -US$607만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Wayfair
W
US$147억
| US$2449만 | 3.07% |
698,802
+42,465
| +6% | +US$153만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
COTV
11
상장폐지됨
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$2358만 | 2.96% |
685,306
-247,443
| -27% | -US$820만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$2353만 | 2.95% |
744,707
-49,426
| -6% | -US$148만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Paylocity
PCTY
US$88.2억
| US$2153만 | 2.7% |
717,280
+85,726
| +14% | +US$319만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
WAGE
14
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$2044만 | 2.56% |
281,950
-55,215
| -16% | -US$371만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
IPG Photonics
IPGP
US$30.2억
| US$2001만 | 2.51% |
202,674
-131,517
| -39% | -US$1227만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$1990만 | 2.5% |
1,078,737
+717,091
| +198% | +US$1170만 |
2016 Q3
1분기
|
|
17
XPO
XPO
US$219억
| US$1822만 | 2.29% |
1,220,365
+403,830
| +49% | +US$562만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
EBIX
18
상장폐지됨
Ebix Inc
EBIX
| US$1686만 | 2.12% |
295,530
+151,555
| +105% | +US$880만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$1663만 | 2.09% |
576,784
+409,034
| +244% | +US$1082만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
US$38.3억
| US$1620만 | 2.03% |
806,242
+123,009
| +18% | +US$255만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$1466만 | 1.84% |
234,953
-28,699
| -11% | -US$155만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
22
Virtus Investment Partners
VRTS
US$8.14억
| US$1434만 | 1.8% |
121,450
+10,841
| +10% | +US$118만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4억
| US$1402만 | 1.76% |
403,793
+125,028
| +45% | +US$420만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
US Physical Therapy
USPH
US$12.8억
| US$1391만 | 1.75% |
198,198
+92,607
| +88% | +US$589만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
25
SPS Commerce
SPSC
US$30.7억
| US$1353만 | 1.7% |
387,254
-313,356
| -45% | -US$1071만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Weatherbie Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Weatherbie Capital는 US$7.97억 상당의 69개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.96억에서 0.15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Weatherbie Capital의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 25개 증가, 29개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Portola Pharmaceuticals, Inc.으로, 598,814주를 보유했으며 가치는 US$1344만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fleetmatics Group PLC으로, 추정 금액은 US$1780만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
- Weatherbie Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Portola Pharmaceuticals, Inc.으로, US$1344만 상당의 598,814주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Everbridge, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Weatherbie Capital로, 추정 증가액은 US$1170만 규모예요.
- Weatherbie Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 RealPage, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1260만예요.
- Weatherbie Capital는 2016년 4분기에 Fleetmatics Group PLC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1780만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Weatherbie Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.97억 중 42%를 차지해요.
- Weatherbie Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Weatherbie Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.15% 상승해 US$7.97억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Weatherbie Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.