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Braver Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.16억
회전율
25.15%
1년 추정 수익률
12.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.63%
1년 예상 수익률
+12.48%
3년 예상 수익률
+20.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.16억
AUM 성장
+US$1894만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$5.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.28%
보유액
163
신규
23
증가
75
축소
42
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1593만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1547만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$989만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$714만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$646만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1198만 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1085만 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1022만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1014만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$996만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.18% |
| 2 | 금융 | 5.27% |
| 3 | 건강관리 | 5.15% |
| 4 | 정보기술 | 4.91% |
| 5 | 산업재 | 3.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8744만 | 14.2% |
388,619
+70,372
| +22% | +US$1547만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2853만 | 4.63% |
862,895
+132,170
| +18% | +US$419만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2439만 | 3.96% |
454,717
-21,418
| -4% | -US$115만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2317만 | 3.76% |
103,655
-4,811
| -4% | -US$105만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$1772만 | 2.88% |
407,640
+255,992
| +169% | +US$989만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1759만 | 2.86% |
756,441
+742,440
| +5,303% | +US$1593만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$1338만 | 2.17% |
373,676
-12,426
| -3% | -US$43.4만 |
2016 Q3
1분기
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1256만 | 2.04% |
107,148
+7,959
| +8% | +US$94.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1174만 | 1.91% |
276,554
-68,527
| -20% | -US$301만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1155만 | 1.88% |
133,427
+82,902
| +164% | +US$714만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1124만 | 1.83% |
163,498
-13,082
| -7% | -US$84.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$974만 | 1.58% |
93,587
-8,047
| -8% | -US$84.7만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$971만 | 1.58% |
335,492
+6,088
| +2% | +US$17.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$949만 | 1.54% |
196,187
-7,470
| -4% | -US$36.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$870만 | 1.41% |
80,474
-68,586
| -46% | -US$751만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$757만 | 1.23% |
99,912
-1,938
| -2% | -US$14.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$693만 | 1.13% |
58,271
-3,280
| -5% | -US$36.2만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$693만 | 1.13% |
76,759
+2,692
| +4% | +US$23.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$673만 | 1.09% |
+178,648
| 신규 | +US$646만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$652만 | 1.06% |
75,543
+771
| +1% | +US$5.88만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
21
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53억
| US$647만 | 1.05% |
153,748
-6,944
| -4% | -US$29.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$640만 | 1.04% |
+101,650
| 신규 | +US$628만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$636만 | 1.03% |
101,589
+1,411
| +1% | +US$8.61만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$625만 | 1.01% |
100,521
+1,517
| +2% | +US$9.12만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$612만 | 0.99% |
370,863
-31,545
| -8% | -US$49.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Braver Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Braver Wealth Management는 US$6.16억 상당의 163개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.97억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Braver Wealth Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 75개 증가, 42개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 178,648주를 보유했으며 가치는 US$673만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1198만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Braver Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$673만 상당의 178,648주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Braver Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1593만 규모예요.
- Braver Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1198만예요.
- Braver Wealth Management는 2016년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1014만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Braver Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.16억 중 40%를 차지해요.
- Braver Wealth Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Braver Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$6.16억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Braver Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.