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Braver Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.16億
週轉率
25.15%
1年估算報酬率
12.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.63%
1年估算報酬率
+12.48%
3年估算報酬率
+20.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.16億
AUM 成長
+US$1894萬
(+3.2%)
資金流向
+US$5.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.28%
持股
163
新
23
增持
75
減碼
42
已平倉
18
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1593萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1547萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+US$989萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$714萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$646萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1198萬 |
| 2 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$1085萬 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1022萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$1014萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$996萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 金融 | 5.27% |
| 3 | 醫療保健 | 5.15% |
| 4 | 科技 | 4.91% |
| 5 | 工業 | 3.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8744萬 | 14.2% |
388,619
+70,372
| +22% | +US$1547萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2853萬 | 4.63% |
862,895
+132,170
| +18% | +US$419萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2439萬 | 3.96% |
454,717
-21,418
| -4% | -US$115萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2317萬 | 3.76% |
103,655
-4,811
| -4% | -US$105萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8億
| US$1772萬 | 2.88% |
407,640
+255,992
| +169% | +US$989萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1759萬 | 2.86% |
756,441
+742,440
| +5,303% | +US$1593萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1338萬 | 2.17% |
373,676
-12,426
| -3% | -US$43.4萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
8
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1256萬 | 2.04% |
107,148
+7,959
| +8% | +US$94.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1174萬 | 1.91% |
276,554
-68,527
| -20% | -US$301萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1155萬 | 1.88% |
133,427
+82,902
| +164% | +US$714萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1124萬 | 1.83% |
163,498
-13,082
| -7% | -US$84.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$974萬 | 1.58% |
93,587
-8,047
| -8% | -US$84.7萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$971萬 | 1.58% |
335,492
+6,088
| +2% | +US$17.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$949萬 | 1.54% |
196,187
-7,470
| -4% | -US$36.8萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$870萬 | 1.41% |
80,474
-68,586
| -46% | -US$751萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$757萬 | 1.23% |
99,912
-1,938
| -2% | -US$14.2萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$693萬 | 1.13% |
58,271
-3,280
| -5% | -US$36.2萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$693萬 | 1.13% |
76,759
+2,692
| +4% | +US$23.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$673萬 | 1.09% |
+178,648
| 新 | +US$646萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$652萬 | 1.06% |
75,543
+771
| +1% | +US$5.88萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
21
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.53億
| US$647萬 | 1.05% |
153,748
-6,944
| -4% | -US$29.1萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$640萬 | 1.04% |
+101,650
| 新 | +US$628萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$636萬 | 1.03% |
101,589
+1,411
| +1% | +US$8.61萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$625萬 | 1.01% |
100,521
+1,517
| +2% | +US$9.12萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$612萬 | 0.99% |
370,863
-31,545
| -8% | -US$49.4萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
相似基金
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Braver Wealth Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Braver Wealth Management持有163個部位，價值US$6.16億，較前一季的US$5.97億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Braver Wealth Management的2016年第4季申報資料顯示有新增23項、增加75檔、減碼42檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共178,648股，價值US$673萬。 最大的一筆賣出是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計金額為US$1198萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的75%，其次為金融和醫療保健。
- Braver Wealth Management在2016年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進178,648股，價值US$673萬。
- Braver Wealth Management在2016年第4季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1593萬。
- Braver Wealth Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$1198萬。
- Braver Wealth Management於2016年第4季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$1014萬。
- 在2016年第4季，Braver Wealth Management的投資組合規模為US$6.16億，前十大持股占40%。
- Braver Wealth Management在2016年第4季新增了23個部位，並平倉18個部位。
- Braver Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$6.16億。
根據Braver Wealth Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。