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Weatherbie Capital 投資組合持股
AUM
US$7.97億
週轉率
17.39%
1年估算報酬率
23.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.92%
1年估算報酬率
+23.31%
3年估算報酬率
+63.41%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.97億
AUM 成長
+US$116萬
(+0.15%)
資金流向
-US$1851萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.07%
持股
69
新
5
增持
25
減碼
29
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PTLA
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
|
+US$1170萬 |
| 2 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$1170萬 |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$1082萬 |
| 4 |
Insulet
PODD
|
+US$1051萬 |
| 5 |
EBIX
Ebix Inc
EBIX
|
+US$880萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+US$1780萬 |
| 2 |
RP
RealPage, Inc.
RP
|
+US$1260萬 |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$1227萬 |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+US$1135萬 |
| 5 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$1071萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.25% |
| 2 | 工業 | 19% |
| 3 | 醫療保健 | 15.43% |
| 4 | 金融 | 13.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STMP
1
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$4234萬 | 5.31% |
369,298
+63,140
| +21% | +US$656萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
GTT
2
已下市
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$4122萬 | 5.17% |
1,433,859
-47,177
| -3% | -US$116萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
3
FirstService
FSV
US$58.3億
| US$3979萬 | 4.99% |
838,033
+135,168
| +19% | +US$592萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
4
Axos Financial
AX
US$49.9億
| US$3453萬 | 4.33% |
1,209,512
+194,004
| +19% | +US$462萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$203億
| US$3371萬 | 4.23% |
728,488
+100,770
| +16% | +US$440萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
6
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$3344萬 | 4.19% |
259,570
+18,764
| +8% | +US$236萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
7
Insulet
PODD
US$98.5億
| US$3201萬 | 4.02% |
849,429
+282,125
| +50% | +US$1051萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
8
已下市
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$2877萬 | 3.61% |
157,792
+33,946
| +27% | +US$680萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
SBNY
9
已下市
Signature Bank
SBNY
| US$2499萬 | 3.14% |
166,371
-44,529
| -21% | -US$607萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Wayfair
W
US$153億
| US$2449萬 | 3.07% |
698,802
+42,465
| +6% | +US$153萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
COTV
11
已下市
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| US$2358萬 | 2.96% |
685,306
-247,443
| -27% | -US$820萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
12
HEICO Corp
HEI
US$431億
| US$2353萬 | 2.95% |
744,707
-49,426
| -6% | -US$148萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
Paylocity
PCTY
US$88.2億
| US$2153萬 | 2.7% |
717,280
+85,726
| +14% | +US$319萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
WAGE
14
已下市
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$2044萬 | 2.56% |
281,950
-55,215
| -16% | -US$371萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
15
IPG Photonics
IPGP
US$30.8億
| US$2001萬 | 2.51% |
202,674
-131,517
| -39% | -US$1227萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
16
已下市
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$1990萬 | 2.5% |
1,078,737
+717,091
| +198% | +US$1170萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
17
XPO
XPO
US$217億
| US$1822萬 | 2.29% |
1,220,365
+403,830
| +49% | +US$562萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
|
EBIX
18
已下市
Ebix Inc
EBIX
| US$1686萬 | 2.12% |
295,530
+151,555
| +105% | +US$880萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
19
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.1億
| US$1663萬 | 2.09% |
576,784
+409,034
| +244% | +US$1082萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
20
Planet Fitness
PLNT
US$39.8億
| US$1620萬 | 2.03% |
806,242
+123,009
| +18% | +US$255萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
21
已下市
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
| US$1466萬 | 1.84% |
234,953
-28,699
| -11% | -US$155萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
22
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.8億
| US$1434萬 | 1.8% |
121,450
+10,841
| +10% | +US$118萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.1億
| US$1402萬 | 1.76% |
403,793
+125,028
| +45% | +US$420萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
24
US Physical Therapy
USPH
US$12.5億
| US$1391萬 | 1.75% |
198,198
+92,607
| +88% | +US$589萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
25
SPS Commerce
SPSC
US$30.8億
| US$1353萬 | 1.7% |
387,254
-313,356
| -45% | -US$1071萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
TM
KT
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
Weatherbie Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Weatherbie Capital持有69個部位，價值US$7.97億，較前一季的US$7.96億增加0.15%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Weatherbie Capital的2016年第4季申報資料顯示有新增5項、增加25檔、減碼29檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Portola Pharmaceuticals, Inc.：共598,814股，價值US$1344萬。 最大的一筆賣出是Fleetmatics Group PLC，估計金額為US$1780萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產30%，低於前一季的34%，其次為工業和醫療保健。
- Weatherbie Capital在2016年第4季最大筆買進的是Portola Pharmaceuticals, Inc.：共買進598,814股，價值US$1344萬。
- Weatherbie Capital在2016年第4季增持Everbridge, Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$1170萬。
- Weatherbie Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是RealPage, Inc.，估計減持了US$1260萬。
- Weatherbie Capital於2016年第4季完全出清Fleetmatics Group PLC，估計賣出金額為US$1780萬。
- 在2016年第4季，Weatherbie Capital的投資組合規模為US$7.97億，前十大持股占42%。
- Weatherbie Capital在2016年第4季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Weatherbie Capital的投資組合價值較前一季上升0.15%，達到US$7.97億。
根據Weatherbie Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。