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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+14,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+7,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,9 Mio. $
4
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+6,47 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+13,7 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+10,5 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,82 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,67 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,54 %
2 Technologie 21,27 %
3 Kommunikationsdienste 15,75 %
4 Finanzwesen 5,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WEB
76
CALL
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
2,12 Mio. $ 0,39 %
+100.000
Neu +1,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CMPR-Symbol
77
Put
Cimpress
CMPR
1,95 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,39 %
+23.000
Neu +2,09 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
78
Put
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,37 %
40.000
-20.000
-33 % -1,03 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
XLNX
79
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,03 Mio. $ 0,37 %
+33.609
Neu +1,81 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IRDM-Symbol
80
Put
Iridium Communications
IRDM
4,69 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,37 %
210.000
+30.000
+17 % +267.675 $
2016 Q3
1 Quartal
CHTR-Symbol
81
CALL
Charter Communications
CHTR
12,5 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,37 %
+7.000
Neu +1,88 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LOGI-Symbol
82
Put
Logitech
LOGI
15,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,36 %
+80.000
Neu +1,91 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RIO-Symbol
83
Put
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,35 %
+50.000
Neu +1,83 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
YRD-Symbol
84
Put
Yiren Digital
YRD
57,8 Mio. $
1,86 Mio. $ 0,34 %
+90.000
Neu +2,45 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
85
JPMorgan Chase
JPM
880 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,34 %
+21.356
Neu +1,63 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
86
CALL
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
1,77 Mio. $ 0,32 %
+100.000
Neu +1,73 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XPO-Symbol
87
Put
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,32 %
+115.656
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MSGS-Symbol
88
CALL
Madison Square Garden
MSGS
9,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,31 %
+14.020
Neu +1,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TDOC-Symbol
89
Put
Teladoc Health
TDOC
1,16 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,31 %
+105.000
Neu +1,78 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
S-Symbol
90
Put
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
1,68 Mio. $ 0,31 %
+200.000
Neu +1,48 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HCI-Symbol
91
Put
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,29 %
+40.000
Neu +1,28 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GDDY-Symbol
92
CALL
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,29 %
+45.000
Neu +1,58 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ECHO-Symbol
93
CALL
EchoStar
ECHO
26,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,28 %
37.020
– –
2016 Q3
1 Quartal
LSI
94
Put
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
1,54 Mio. $ 0,28 %
+27.000
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BIG-Symbol
95
Put
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
1,51 Mio. $ 0,28 %
+30.000
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CASY-Symbol
96
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,27 %
+12.603
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HIBB-Symbol
97
Put
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
1,49 Mio. $ 0,27 %
40.000
-10.000
-20 % -405.063 $
2016 Q2
2 Quartale
POST-Symbol
98
Post Holdings
POST
3,52 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,27 %
+28.022
Neu +1,42 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
P-Symbol
99
Everpure Inc
P
41,6 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,27 %
128.204
-22.796
-15 % -295.352 $
2016 Q3
1 Quartal
MGM-Symbol
100
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,08 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,26 %
+50.000
Neu +1,39 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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PC
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HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCF III AIV I
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
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Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .