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TM
Thrax Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
81.13%
1년 추정 수익률
26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
(+95%)
자금 흐름
-US$310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+US$1461만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$756만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$690만 |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$647만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1368만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1052만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$782만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$767만 |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.54% |
| 2 | 정보기술 | 21.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.75% |
| 4 | 금융 | 5.75% |
| 5 | 임의소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WEB
76
콜옵션
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$212만 | 0.39% |
+100,000
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
77
풋옵션
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$211만 | 0.39% |
+23,000
| 신규 | +US$209만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
78
풋옵션
Nike
NKE
US$554억
| US$203만 | 0.37% |
40,000
-20,000
| -33% | -US$103만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
XLNX
79
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$203만 | 0.37% |
+33,609
| 신규 | +US$181만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
80
풋옵션
Iridium Communications
IRDM
US$47.1억
| US$202만 | 0.37% |
210,000
+30,000
| +17% | +US$26.8만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
81
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$202만 | 0.37% |
+7,000
| 신규 | +US$188만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
82
풋옵션
Logitech
LOGI
US$157억
| US$198만 | 0.36% |
+80,000
| 신규 | +US$191만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
83
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$192만 | 0.35% |
+50,000
| 신규 | +US$183만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
84
풋옵션
Yiren Digital
YRD
US$5884만
| US$186만 | 0.34% |
+90,000
| 신규 | +US$245만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$184만 | 0.34% |
+21,356
| 신규 | +US$163만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
86
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$177만 | 0.32% |
+100,000
| 신규 | +US$173만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
87
풋옵션
XPO
XPO
US$215억
| US$173만 | 0.32% |
+115,656
| 신규 | +US$161만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
88
콜옵션
Madison Square Garden
MSGS
US$93.6억
| US$172만 | 0.31% |
+14,020
| 신규 | +US$170만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
89
풋옵션
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$170만 | 0.31% |
+105,000
| 신규 | +US$178만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
90
풋옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$168만 | 0.31% |
+200,000
| 신규 | +US$148만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
91
풋옵션
HCI Group
HCI
US$25.4억
| US$158만 | 0.29% |
+40,000
| 신규 | +US$128만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
92
콜옵션
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$157만 | 0.29% |
+45,000
| 신규 | +US$158만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
93
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$259억
| US$154만 | 0.28% |
37,020
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
LSI
94
풋옵션
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$154만 | 0.28% |
+27,000
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
95
풋옵션
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$151만 | 0.28% |
+30,000
| 신규 | +US$147만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
96
Casey's General Stores
CASY
US$258억
| US$150만 | 0.27% |
+12,603
| 신규 | +US$150만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
97
풋옵션
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$149만 | 0.27% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$40.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
98
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$147만 | 0.27% |
+28,022
| 신규 | +US$142만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
99
Everpure Inc
P
US$411억
| US$145만 | 0.27% |
128,204
-22,796
| -15% | -US$29.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
100
콜옵션
MGM Resorts International
MGM
US$70.6억
| US$144만 | 0.26% |
+50,000
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
HPBT
BGE
Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thrax Management 측은 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
- Thrax Management 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
- Thrax Management 측은 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30% 비중을 차지해요.
- Thrax Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.
2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.