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TM
Thrax Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.47억
회전율
81.13%
1년 추정 수익률
26.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+26.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.47억
AUM 성장
+US$2.67억
(+95%)
자금 흐름
-US$310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.6%
보유액
265
신규
130
증가
24
축소
23
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
|
+US$1461만 |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$756만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$690만 |
| 4 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$647만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$1368만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$1052만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$782만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$767만 |
| 5 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$747만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.54% |
| 2 | 정보기술 | 21.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.75% |
| 4 | 금융 | 5.75% |
| 5 | 임의소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RingCentral
RNG
US$68.8억
| US$577만 | 1.05% |
+280,128
| 신규 | +US$612만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ARRS
27
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$551만 | 1.01% |
+182,793
| 신규 | +US$530만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
28
EchoStar
ECHO
US$269억
| US$499만 | 0.91% |
119,758
-28,322
| -19% | -US$112만 |
2016 Q3
1분기
|
|
29
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$624억
| US$498만 | 0.91% |
+20,000
| 신규 | +US$525만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
VMW
30
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$487만 | 0.89% |
+61,837
| 신규 | +US$480만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
31
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$482만 | 0.88% |
+106,022
| 신규 | +US$517만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
32
풋옵션
United Rentals
URI
US$665억
| US$475만 | 0.87% |
+45,000
| 신규 | +US$410만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
33
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$460만 | 0.84% |
+80,000
| 신규 | +US$419만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
34
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$422만 | 0.77% |
27,530
+8,930
| +48% | +US$142만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
35
풋옵션
GameStop
GME
US$133억
| US$404만 | 0.74% |
+640,000
| 신규 | +US$395만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
36
풋옵션
Five Below
FIVE
US$123억
| US$404만 | 0.74% |
+101,000
| 신규 | +US$398만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
37
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$387만 | 0.71% |
+67,261
| 신규 | +US$352만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
38
풋옵션
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$384만 | 0.7% |
+30,000
| 신규 | +US$389만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
GIMO
39
콜옵션
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$383만 | 0.7% |
+84,000
| 신규 | +US$437만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
MSGN
40
풋옵션
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$381만 | 0.7% |
+177,000
| 신규 | +US$353만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
41
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$374만 | 0.68% |
+1,400,000
| 신규 | +US$293만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
42
Adobe
ADBE
US$993억
| US$371만 | 0.68% |
36,010
+16,010
| +80% | +US$169만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
43
풋옵션
Criteo S.A.
CRTO
US$7.32억
| US$370만 | 0.68% |
90,000
+60,000
| +200% | +US$234만 |
2016 Q3
1분기
|
|
44
Marriott International
MAR
US$1053억
| US$364만 | 0.67% |
+43,996
| 신규 | +US$331만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$353만 | 0.65% |
94,160
-195,660
| -68% | -US$767만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
46
풋옵션
Accenture
ACN
US$1470억
| US$351만 | 0.64% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$119만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
47
콜옵션
Visa
V
US$7657억
| US$351만 | 0.64% |
+45,000
| 신규 | +US$362만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
48
풋옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$351만 | 0.64% |
+125,000
| 신규 | +US$339만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
49
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$348만 | 0.64% |
15,000
-5,000
| -25% | -US$112만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
50
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$343만 | 0.63% |
37,000
+17,000
| +85% | +US$154만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
HPBT
BGE
Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Thrax Management 측은 US$5.47억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.8억에서 95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Thrax Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 24개 증가, 23개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, 280,730주를 보유했으며 가치는 US$1279만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba 주식으로, 추정 금액은 US$1368만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 2.8%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Gigamon Inc. 주식으로, US$1279만 상당의 280,730주를 매수했어요.
- Thrax Management 측이 2016년 4분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$690만 규모예요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Charter Communications이며, 추정 감소액은 US$1052만예요.
- Thrax Management 측은 2016년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$1368만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thrax Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.47억 중 30% 비중을 차지해요.
- Thrax Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Thrax Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 95% 상승해 US$5.47억에 이르렀어요.
2017년 2월 16일에 제출된 Thrax Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.