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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+14,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+7,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,9 Mio. $
4
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+6,47 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+13,7 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+10,5 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,82 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,67 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,54 %
2 Technologie 21,27 %
3 Kommunikationsdienste 15,75 %
4 Finanzwesen 5,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RNG-Symbol
26
RingCentral
RNG
6,82 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,05 %
+280.128
Neu +6,12 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ARRS
27
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
5,51 Mio. $ 1,01 %
+182.793
Neu +5,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ECHO-Symbol
28
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,91 %
119.758
-28.322
-19 % -1,12 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
TDG-Symbol
29
Put
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,91 %
+20.000
Neu +5,25 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VMW
30
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
4,87 Mio. $ 0,89 %
+61.837
Neu +4,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CYBR-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
4,82 Mio. $ 0,88 %
+106.022
Neu +5,17 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
URI-Symbol
32
Put
United Rentals
URI
65 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,87 %
+45.000
Neu +4,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TMUS-Symbol
33
CALL
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,84 %
+80.000
Neu +4,19 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
34
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,77 %
27.530
+8.930
+48 % +1,42 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
GME-Symbol
35
Put
GameStop
GME
13,4 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,74 %
+640.000
Neu +3,95 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
FIVE-Symbol
36
Put
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,74 %
+101.000
Neu +3,98 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TMUS-Symbol
37
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,71 %
+67.261
Neu +3,52 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SJM-Symbol
38
Put
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,7 %
+30.000
Neu +3,89 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GIMO
39
CALL
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
3,83 Mio. $ 0,7 %
+84.000
Neu +4,37 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MSGN
40
Put
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
3,81 Mio. $ 0,7 %
+177.000
Neu +3,53 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
41
CALL
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
3,74 Mio. $ 0,68 %
+1.400.000
Neu +2,93 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ADBE-Symbol
42
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,68 %
36.010
+16.010
+80 % +1,69 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
CRTO-Symbol
43
Put
Criteo S.A.
CRTO
754 Mio. $
3,7 Mio. $ 0,68 %
90.000
+60.000
+200 % +2,34 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MAR-Symbol
44
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,67 %
+43.996
Neu +3,31 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
45
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,65 %
94.160
-195.660
-68 % -7,67 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
ACN-Symbol
46
Put
Accenture
ACN
146 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,64 %
30.000
-10.000
-25 % -1,19 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
V-Symbol
47
CALL
Visa
V
763 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,64 %
+45.000
Neu +3,62 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AA-Symbol
48
Put
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,64 %
+125.000
Neu +3,39 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GWW-Symbol
49
Put
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,64 %
15.000
-5.000
-25 % -1,12 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CAT-Symbol
50
Put
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,63 %
37.000
+17.000
+85 % +1,54 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Braver Wealth Management
Braver Wealth Management Needham, Massachusetts 616 Mio. $ AUM 12,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KT
Kanaly Trust Houston, Texas 471 Mio. $ AUM 15,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHI
William Harris Investors Chicago, Illinois 347 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Perry Capital New York 334 Mio. $ AUM 8,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JIAI
JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
Weatherbie Capital
Weatherbie Capital Boston, Massachusetts 797 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .