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Thrax Management Portfolio-Positionen

AUM 547 Mio. $ Umschlag 81,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
547 Mio. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
Kapitalfluss
-3,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,6 %
Position
265
Neu
130
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
85
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIMO
Gigamon Inc.
GIMO
+14,6 Mio. $
2
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+7,56 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+6,9 Mio. $
4
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+6,47 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+13,7 Mio. $
2
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+10,5 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+7,82 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,67 Mio. $
5
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+7,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,54 %
2 Technologie 21,27 %
3 Kommunikationsdienste 15,75 %
4 Finanzwesen 5,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LEG-Symbol
51
Put
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
3,42 Mio. $ 0,63 %
70.000
+55.000
+367 % +2,62 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
52
CALL
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,42 Mio. $ 0,62 %
+55.000
Neu +3,31 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ZG-Symbol
53
Put
Zillow
ZG
7,9 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,6 %
+90.000
Neu +3,15 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CSC
54
CALL
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
3,27 Mio. $ 0,6 %
+55.000
Neu +3,18 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
55
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,57 %
+90.568
Neu +3,02 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CRM-Symbol
56
CALL
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,56 %
+45.000
Neu +3,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LOPE-Symbol
57
Put
Grand Canyon Education
LOPE
4,31 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,56 %
+52.000
Neu +2,66 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VISN-Symbol
58
CALL
Vistance Networks Inc
VISN
1,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,54 %
+80.000
Neu +2,73 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CAVM
59
Put
Nicht mehr gelistet
Cavium, Inc.
CAVM
2,93 Mio. $ 0,54 %
47.000
+37.000
+370 % +2,14 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
CHRW-Symbol
60
Put
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,54 %
+40.000
Neu +2,89 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DELL-Symbol
61
Dell
DELL
288 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,53 %
188.342
+13.052
+7 % +187.063 $
2016 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
62
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,49 %
+20.000
Neu +2,56 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
INFY-Symbol
63
Put
Infosys
INFY
53,5 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,49 %
+360.000
Neu +2,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
DLR-Symbol
64
Put
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,49 %
+27.000
Neu +2,51 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BKNG-Symbol
65
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,48 %
44.875
-12.625
-22 % -754.057 $
2016 Q3
1 Quartal
ARRS
66
CALL
Nicht mehr gelistet
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
2,56 Mio. $ 0,47 %
+85.000
Neu +2,46 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GLOB-Symbol
67
Put
Globant
GLOB
1,98 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,46 %
+76.000
Neu +2,98 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RNG-Symbol
68
CALL
RingCentral
RNG
6,63 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,46 %
+122.000
Neu +2,67 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
COUP
69
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
2,51 Mio. $ 0,46 %
+100.344
Neu +2,74 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
XYZ-Symbol
70
Block Inc
XYZ
47,5 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,45 %
+181.522
Neu +2,26 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PRLB-Symbol
71
Put
Protolabs
PRLB
2,02 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,44 %
+47.000
Neu +2,46 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MTSI-Symbol
72
Put
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,44 %
+52.000
Neu +2,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RH-Symbol
73
RH
RH
2,65 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,42 %
+75.607
Neu +2,44 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
P-Symbol
74
CALL
Everpure Inc
P
40,4 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,42 %
205.000
+155.000
+310 % +2,01 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ELLI
75
Nicht mehr gelistet
Ellie Mae Inc
ELLI
2,16 Mio. $ 0,39 %
+25.757
Neu +2,38 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1 2
3
4 5

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PC
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HPBT
High Point Bank & Trust High Point, North Carolina 315 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JCF III AIV I New York 299 Mio. $ AUM 7,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGE
BLS Global Equities Klampenborg, Denmark 297 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Thrax Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Thrax Management 265 Positionen im Wert von 547 Mio. $, ein Anstieg um 95 % gegenüber 280 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thrax Management für Q4 2016 weist 130 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 85 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alibaba mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,8 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Thrax Management im Q4 2016 war Gigamon Inc.: 280.730 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thrax Management im Q4 2016 entfiel auf Charter Communications und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
  • Thrax Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thrax Management machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 547 Mio. $ aus.
  • Thrax Management eröffnete 130 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Thrax Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 547 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thrax Management für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .