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Kanaly Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.71억
회전율
12.46%
1년 추정 수익률
15.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+15.12%
3년 예상 수익률
+11.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.71억
AUM 성장
-US$105만
(-0.22%)
자금 흐름
-US$1419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.95%
보유액
987
신규
67
증가
161
축소
237
청산됨
56
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$121만 |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$68.4만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$67.5만 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$66.9만 |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+US$279만 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$161만 |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+US$85만 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$84만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 38.75% |
| 2 | 기타 | 36.95% |
| 3 | 필수소비재 | 4.12% |
| 4 | 금융 | 3.45% |
| 5 | 헬스케어 | 3.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$229만 | 0.49% |
41,566
+8,717
| +27% | +US$43.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
27
National Grid
NGG
US$841억
| US$222만 | 0.47% |
39,534
+521
| +1% | +US$3.09만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
28
Merck
MRK
US$3667억
| US$219만 | 0.46% |
38,919
-12,163
| -24% | -US$71.2만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$218만 | 0.46% |
52,474
+14,689
| +39% | +US$61.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
30
Home Depot
HD
US$3502억
| US$213만 | 0.45% |
15,889
-1,390
| -8% | -US$17.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
31
Southern Company
SO
US$1089억
| US$209만 | 0.44% |
42,573
+1,079
| +3% | +US$5.3만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$209만 | 0.44% |
26,874
+639
| +2% | +US$4.89만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
QEP
33
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$202만 | 0.43% |
109,906
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
34
BP
BP
US$1148억
| US$189만 | 0.4% |
59,079
-12,095
| -17% | -US$36.4만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
35
Oneok
OKE
US$551억
| US$187만 | 0.4% |
32,600
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$180만 | 0.38% |
24,471
+26
| +0.1% | +US$1.85천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
37
GSK
GSK
US$1027억
| US$168만 | 0.36% |
34,877
-11,161
| -24% | -US$55.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
38
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$165만 | 0.35% |
14,359
-2,327
| -14% | -US$26.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
39
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$165만 | 0.35% |
24,010
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
40
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$164만 | 0.35% |
14,335
+250
| +2% | +US$2.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
41
Vermilion Energy
VET
US$15.5억
| US$162만 | 0.34% |
38,382
-4,500
| -10% | -US$18.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
42
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$156만 | 0.33% |
18,011
+7,274
| +68% | +US$63.7만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
WRI
43
상장폐지됨
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$153만 | 0.32% |
42,755
-3,000
| -7% | -US$10.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
44
Sanofi
SNY
US$1156억
| US$149만 | 0.32% |
36,771
+964
| +3% | +US$3.8만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
45
Dominion Energy
D
US$600억
| US$148만 | 0.32% |
19,381
+441
| +2% | +US$3.25만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
46
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.2억
| US$144만 | 0.31% |
16,810
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
47
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$142만 | 0.3% |
41,625
+518
| +1% | +US$1.74만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$137만 | 0.29% |
22,005
-2,635
| -11% | -US$15.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
49
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$132만 | 0.28% |
15,054
-7,127
| -32% | -US$61만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
50
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$130만 | 0.28% |
15,051
-3,649
| -20% | -US$27.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
PC
HPBT
BGE
Kanaly Trust의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Kanaly Trust의 보유 포지션은 987개, 총액은 US$4.71억였으며 전 분기 US$4.72억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Kanaly Trust 측은 2016년 4분기에 순 US$1419만 규모를 회수했으며, 56개 포지션을 청산하고 237개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 US$161만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kanaly Trust 측은 Black Stone Minerals에 US$70.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kanaly Trust의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Black Stone Minerals 주식으로, US$70.1만 상당의 37,338주를 매수했어요.
- Kanaly Trust 측이 2016년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Kanaly Trust의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 EOG Resources이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
- Kanaly Trust 측은 2016년 4분기에 iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kanaly Trust의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.71억 중 67% 비중을 차지해요.
- Kanaly Trust 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 56개를 청산했어요.
- Kanaly Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$4.71억 규모가 됐어요.
2017년 1월 23일에 제출된 Kanaly Trust의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.