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KT
Kanaly Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 471 M
Rotación
12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
15.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 471 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.05 M
(-0.22%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.95%
Posición
987
Nuevas
67
Aumentadas
161
Reducidas
237
Cerradas
56
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+USD 684 k |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 675 k |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+USD 669 k |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 2.79 M |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+USD 850 k |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 840 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 38.75% |
| 2 | Varios | 36.95% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.12% |
| 4 | Finanzas | 3.45% |
| 5 | Atención médica | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 85.5 M | 18.14% |
946,786
-4,904
| -0.5% | -USD 429 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 74.7 M | 15.87% |
332,171
+5,494
| +2% | +USD 1.21 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 48.7 M | 10.34% |
1,857,596
-21,400
| -1% | -USD 555 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 30.4 M | 6.46% |
301,170
-28,647
| -9% | -USD 2.79 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 29 M | 6.17% |
327,875
-662
| -0.2% | -USD 57 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 14.2 M | 3.01% |
524,502
-9,036
| -2% | -USD 235 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 10.2 M | 2.16% |
202,576
-1,148
| -0.6% | -USD 52.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 9.5 M | 2.02% |
294,541
-4,972
| -2% | -USD 157 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 7.2 M | 1.53% |
83,328
+7
| +0% | +USD 582 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.87 M | 1.25% |
52,420
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.14 M | 0.88% |
35,181
+109
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
International Bancshares
IBOC
USD 4188 M
| USD 3.93 M | 0.83% |
96,247
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.68 M | 0.78% |
114,656
+1,896
| +2% | +USD 55.9 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.49 M | 0.74% |
65,437
+6,460
| +11% | +USD 323 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
15
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 3.07 M | 0.65% |
56,721
-185
| -0.3% | -USD 9.22 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.04 M | 0.65% |
25,012
+5,754
| +30% | +USD 675 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 3 M | 0.64% |
44,321
+6,539
| +17% | +USD 421 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.95 M | 0.63% |
32,278
+1,932
| +6% | +USD 179 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.9 M | 0.62% |
100,064
-476
| -0.5% | -USD 13.5 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.8 M | 0.59% |
53,322
-2,144
| -4% | -USD 113 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.74 M | 0.58% |
43,749
+1,026
| +2% | +USD 62.6 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 2.69 M | 0.57% |
62,169
+1,507
| +2% | +USD 66.5 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.68 M | 0.57% |
31,918
+563
| +2% | +USD 48 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.43 M | 0.52% |
42,068
+2,006
| +5% | +USD 116 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.51% |
98,231
+2,512
| +3% | +USD 66.1 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
WHI
PC
HPBT
JIAI
BGE
BREA
Revisión del portafolio de Kanaly Trust en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Kanaly Trust mantenía 987 posiciones valuadas en USD 471 M, un 0.22% menos que los USD 472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Kanaly Trust registró retiros netos por USD 14.2 M en T4 2016, cerró 56 posiciones y redujo 237 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 1.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Varios y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Kanaly Trust abrió una nueva posición en Black Stone Minerals por valor de USD 701 k.
- La mayor compra de Kanaly Trust en T4 2016 fue Black Stone Minerals: 37,338 acciones por un valor de USD 701 k.
- Kanaly Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Kanaly Trust durante T4 2016 fue en EOG Resources, con un recorte estimado de USD 2.79 M.
- Kanaly Trust cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Kanaly Trust representan 67% de su cartera de USD 471 M en T4 2016.
- Kanaly Trust abrió 67 posiciones nuevas y cerró 56 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Kanaly Trust cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 471 M.
Según el Informe 13F de Kanaly Trust correspondiente a T4 2016, presentado el 23 ene 2017.