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Kanaly Trust Portfolio-Positionen
AUM
471 Mio. $
Umschlag
12,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
471 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,05 Mio. $
(-0,22 %)
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,95 %
Position
987
Neu
67
Aufgestockt
161
Reduziert
237
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+683.860 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+674.688 $ |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+669.261 $ |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+637.047 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EOG Resources
EOG
|
+2,79 Mio. $ |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
GNBC
Green Bancorp, Inc
GNBC
|
+850.388 $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+840.372 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,75 % |
| 2 | Sonstiges | 36,95 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 4,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,45 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,24 % |
16.959
+95
| +0,6 % | +6.293 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
52
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
10.551
+173
| +2 % | +18.116 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
53
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,22 % |
22.828
-3.556
| -13 % | -157.016 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
54
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,21 % |
18.329
+1.479
| +9 % | +83.978 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
55
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 930.000 $ | 0,2 % |
20.316
-9.821
| -33 % | -457.755 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
56
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 864.000 $ | 0,18 % |
5.553
+214
| +4 % | +31.252 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
57
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,18 % |
11.577
+143
| +1 % | +10.334 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,18 % |
3.800
-506
| -12 % | -110.540 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
59
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 847.000 $ | 0,18 % |
10.095
+531
| +6 % | +43.522 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
60
Ventas
VTR
47 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,18 % |
13.220
-4.071
| -24 % | -257.656 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
61
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,17 % |
12.254
+10.317
| +533 % | +669.261 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
62
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 753.000 $ | 0,16 % |
19.000
+11.320
| +147 % | +452.613 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
63
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 737.000 $ | 0,16 % |
11.706
+215
| +2 % | +13.260 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
64
Team
TISI
105 Mio. $
| 728.000 $ | 0,15 % |
1.855
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
SHPG
65
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 712.000 $ | 0,15 % |
4.180
-1.100
| -21 % | -194.973 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
RDS.A
66
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 708.000 $ | 0,15 % |
13.488
+594
| +5 % | +29.548 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
67
Black Stone Minerals
BSM
3,03 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,15 % |
+37.338
| Neu | +683.860 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
68
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,14 % |
4.707
| – | – |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
69
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,14 % |
4.383
-209
| -5 % | -30.359 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
70
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 660.000 $ | 0,14 % |
10.689
+9
| +0,1 % | +558 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
71
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 635.000 $ | 0,13 % |
5.875
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
72
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,13 % |
5.710
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
73
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 624.000 $ | 0,13 % |
11.195
-155
| -1 % | -8.699 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 623.000 $ | 0,13 % |
5.417
-3.168
| -37 % | -389.069 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
75
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,13 % |
3.898
+323
| +9 % | +49.200 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TM
PC
HPBT
BGE
Portfolio-Rückblick von Kanaly Trust für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Kanaly Trust 987 Positionen im Wert von 471 Mio. $, ein Rückgang um 0,22 % gegenüber 472 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Kanaly Trust zog im Q4 2016 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 56 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Kanaly Trust eine neue Position in Black Stone Minerals im Wert von 701.000 $.
- Der größte Kauf von Kanaly Trust im Q4 2016 war Black Stone Minerals: 37.338 Aktien im Wert von 701.000 $.
- Kanaly Trust hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kanaly Trust im Q4 2016 entfiel auf EOG Resources und belief sich schätzungsweise auf 2,79 Mio. $.
- Kanaly Trust hat seine Position in iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kanaly Trust machen im Q4 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 471 Mio. $ aus.
- Kanaly Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Kanaly Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,22 % auf 471 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kanaly Trust für Q4 2016 am 23. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .