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MSI Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,07 bi
Giro
10,15%
Retorno est. (1 ano)
10,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
+10,22%
Retorno est. (3 anos)
+19,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 157 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
+US$ 117 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
14,97%
Posição
4.284
Nova
181
Aumentada
1.412
Reduzida
1.363
Encerrada
254
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 22,7 mi |
| 3 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$ 18,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$ 28,6 mi |
| 2 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$ 6,99 mi |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 5,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,55% |
| 2 | Tecnologia | 4,32% |
| 3 | Industriais | 3,91% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| 5 | Financeiro | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 93,1 mi | 3,03% |
416.680
+68.020
| +20% | +US$ 14,9 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 58,8 mi | 1,91% |
678.861
+269.260
| +66% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 51,6 mi | 1,68% |
1.240.294
+1.001
| +0,1% | +US$ 40,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 49,3 mi | 1,6% |
1.702.340
-80.600
| -5% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 42,8 mi | 1,39% |
360.899
+77.364
| +27% | +US$ 9,13 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 35,2 mi | 1,14% |
411.241
+8.188
| +2% | +US$ 688 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 34,8 mi | 1,13% |
829.376
+30.802
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 34,1 mi | 1,11% |
590.765
+100.306
| +20% | +US$ 5,78 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 31,3 mi | 1,02% |
692.538
-197.852
| -22% | -US$ 8,83 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 29,1 mi | 0,95% |
1.108.684
+118.064
| +12% | +US$ 3,06 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,8 mi | 0,94% |
266.275
-31.590
| -11% | -US$ 3,46 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 27,7 mi | 0,9% |
1.197.236
-135.199
| -10% | -US$ 3,09 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 26,6 mi | 0,86% |
311.858
+11.957
| +4% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 25,9 mi | 0,84% |
534.854
-45.540
| -8% | -US$ 2,24 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 25,5 mi | 0,83% |
795.115
+69.484
| +10% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
| US$ 25,4 mi | 0,83% |
482.616
+441.284
| +1.068% | +US$ 22,7 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 25,3 mi | 0,82% |
187.828
+7.159
| +4% | +US$ 915 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 25 mi | 0,81% |
1.346.586
+70.302
| +6% | +US$ 1,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,7 mi | 0,8% |
109.581
+8.195
| +8% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 23,7 mi | 0,77% |
296.271
-31.456
| -10% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$ 389 mi
| US$ 23,5 mi | 0,76% |
1.420.670
-161.849
| -10% | -US$ 2,54 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,2 mi | 0,75% |
700.895
+114.845
| +20% | +US$ 3,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 23,2 mi | 0,75% |
866.189
-127.558
| -13% | -US$ 3,31 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 22,5 mi | 0,73% |
148.513
+283
| +0,2% | +US$ 41,1 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 22,1 mi | 0,72% |
326.689
-22.357
| -6% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
KT
WHI
Revisão da carteira de MSI Financial Services no T4 2016
No fechamento de T4 2016, MSI Financial Services detinha 4.284 posições avaliadas em US$ 3,07 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 2,92 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
MSI Financial Services alocou US$ 117 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 181 novas posições e aumentando 1.412 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Convertible Bond ETF: 21.575 ações no valor de US$ 1,05 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- A maior compra de MSI Financial Services no T4 2016 foi iShares Convertible Bond ETF: 21.575 ações no valor de US$ 1,05 mi.
- MSI Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior redução de MSI Financial Services em T4 2016 foi em First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund, com um corte estimado de US$ 28,6 mi.
- MSI Financial Services encerrou totalmente sua posição em Lexmark Intl Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,1 mi.
- As dez maiores posições de MSI Financial Services representam 15% de sua carteira de US$ 3,07 bi no T4 2016.
- MSI Financial Services abriu 181 novas posições e encerrou 254 em T4 2016.
- O valor da carteira de MSI Financial Services subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MSI Financial Services referente a T4 2016, protocolado em 13 de jan. de 2017.