에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MSI Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.7억
회전율
10.15%
1년 추정 수익률
10.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
+10.22%
3년 예상 수익률
+19.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.7억
AUM 성장
+US$1.57억
(+5.4%)
자금 흐름
+US$1.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.97%
보유액
4,284
신규
181
증가
1,412
축소
1,363
청산됨
254
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2274만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$2273만 |
| 3 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$1886만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1486만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$913만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$2857만 |
| 2 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$2291만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$883만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$699만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$575만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.55% |
| 2 | 정보기술 | 4.32% |
| 3 | 산업재 | 3.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.84% |
| 5 | 금융 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$9314만 | 3.03% |
416,680
+68,020
| +20% | +US$1486만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$5882만 | 1.91% |
678,861
+269,260
| +66% | +US$2274만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$5157만 | 1.68% |
1,240,294
+1,001
| +0.1% | +US$4.08만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4929만 | 1.6% |
1,702,340
-80,600
| -5% | -US$229만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4276만 | 1.39% |
360,899
+77,364
| +27% | +US$913만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$3518만 | 1.14% |
411,241
+8,188
| +2% | +US$68.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$3483만 | 1.13% |
829,376
+30,802
| +4% | +US$129만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3410만 | 1.11% |
590,765
+100,306
| +20% | +US$578만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$3132만 | 1.02% |
692,538
-197,852
| -22% | -US$883만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2908만 | 0.95% |
1,108,684
+118,064
| +12% | +US$306만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2877만 | 0.94% |
266,275
-31,590
| -11% | -US$346만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1억
| US$2770만 | 0.9% |
1,197,236
-135,199
| -10% | -US$309만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2656만 | 0.86% |
311,858
+11,957
| +4% | +US$101만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$2588만 | 0.84% |
534,854
-45,540
| -8% | -US$224만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1606억
| US$2554만 | 0.83% |
795,115
+69,484
| +10% | +US$205만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$2542만 | 0.83% |
482,616
+441,284
| +1,068% | +US$2273만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2533만 | 0.82% |
187,828
+7,159
| +4% | +US$91.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2502만 | 0.81% |
1,346,586
+70,302
| +6% | +US$130만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2465만 | 0.8% |
109,581
+8,195
| +8% | +US$180만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$2365만 | 0.77% |
296,271
-31,456
| -10% | -US$254만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
21
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.89억
| US$2346만 | 0.76% |
1,420,670
-161,849
| -10% | -US$254만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2318만 | 0.75% |
700,895
+114,845
| +20% | +US$364만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$2315만 | 0.75% |
866,189
-127,558
| -13% | -US$331만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2249만 | 0.73% |
148,513
+283
| +0.2% | +US$4.11만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2209만 | 0.72% |
326,689
-22,357
| -6% | -US$144만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TM
KT
WHI
MSI Financial Services의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, MSI Financial Services는 US$30.7억 상당의 4,284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.2억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
MSI Financial Services는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.17억을 투입해 신규 포지션 181개를 개설하고 기존 보유 종목 1,412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Convertible Bond ETF으로, 21,575주를 보유했으며 가치는 US$105만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund으로, 보유분을 추정 US$2857만 규모 줄였습니다.
- MSI Financial Services의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Convertible Bond ETF으로, US$105만 상당의 21,575주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MSI Financial Services로, 추정 증가액은 US$2274만 규모예요.
- MSI Financial Services의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund이며, 추정 감소액은 US$2857만예요.
- MSI Financial Services는 2016년 4분기에 Lexmark Intl Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MSI Financial Services의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.7억 중 15%를 차지해요.
- MSI Financial Services는 2016년 4분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 254개를 청산했어요.
- MSI Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$30.7억에 이르렀어요.
2017년 1월 13일에 제출된 MSI Financial Services의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.