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MSI Financial Services 投資組合持股
AUM
US$30.7億
週轉率
10.15%
1年估算報酬率
10.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.27%
1年估算報酬率
+10.22%
3年估算報酬率
+19.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$30.7億
AUM 成長
+US$1.57億
(+5.4%)
資金流向
+US$1.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.97%
持股
4,284
新
181
增持
1,412
減碼
1,363
已平倉
254
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2274萬 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$2273萬 |
| 3 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$1886萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1486萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$913萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+US$2857萬 |
| 2 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$2291萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$883萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$699萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$575萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.55% |
| 2 | 科技 | 4.32% |
| 3 | 工業 | 3.91% |
| 4 | 通訊服務 | 3.84% |
| 5 | 金融 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9314萬 | 3.03% |
416,680
+68,020
| +20% | +US$1486萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$5882萬 | 1.91% |
678,861
+269,260
| +66% | +US$2274萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$5157萬 | 1.68% |
1,240,294
+1,001
| +0.1% | +US$4.08萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4929萬 | 1.6% |
1,702,340
-80,600
| -5% | -US$229萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4276萬 | 1.39% |
360,899
+77,364
| +27% | +US$913萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$3518萬 | 1.14% |
411,241
+8,188
| +2% | +US$68.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$3483萬 | 1.13% |
829,376
+30,802
| +4% | +US$129萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3410萬 | 1.11% |
590,765
+100,306
| +20% | +US$578萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$3132萬 | 1.02% |
692,538
-197,852
| -22% | -US$883萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2908萬 | 0.95% |
1,108,684
+118,064
| +12% | +US$306萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2877萬 | 0.94% |
266,275
-31,590
| -11% | -US$346萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$2770萬 | 0.9% |
1,197,236
-135,199
| -10% | -US$309萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2656萬 | 0.86% |
311,858
+11,957
| +4% | +US$101萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$2588萬 | 0.84% |
534,854
-45,540
| -8% | -US$224萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
15
AT&T
T
US$1606億
| US$2554萬 | 0.83% |
795,115
+69,484
| +10% | +US$205萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7億
| US$2542萬 | 0.83% |
482,616
+441,284
| +1,068% | +US$2273萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$2533萬 | 0.82% |
187,828
+7,159
| +4% | +US$91.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2502萬 | 0.81% |
1,346,586
+70,302
| +6% | +US$130萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2465萬 | 0.8% |
109,581
+8,195
| +8% | +US$180萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$2365萬 | 0.77% |
296,271
-31,456
| -10% | -US$254萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
21
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.89億
| US$2346萬 | 0.76% |
1,420,670
-161,849
| -10% | -US$254萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2318萬 | 0.75% |
700,895
+114,845
| +20% | +US$364萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
23
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57億
| US$2315萬 | 0.75% |
866,189
-127,558
| -13% | -US$331萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2249萬 | 0.73% |
148,513
+283
| +0.2% | +US$4.11萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
25
Altria Group
MO
US$1254億
| US$2209萬 | 0.72% |
326,689
-22,357
| -6% | -US$144萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
TM
KT
WHI
MSI Financial Services的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，MSI Financial Services持有4,284個部位，價值US$30.7億，較前一季的US$29.2億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的15%。
MSI Financial Services在2016年第4季投入US$1.17億淨新增資金，建立181個新部位，並加碼1,412個既有持股。 其最大的新持股是iShares Convertible Bond ETF：共21,575股，價值US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的68%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund，估計減持了US$2857萬。
- MSI Financial Services在2016年第4季最大筆買進的是iShares Convertible Bond ETF：共買進21,575股，價值US$105萬。
- MSI Financial Services在2016年第4季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$2274萬。
- MSI Financial Services在2016年第4季最大幅度減持的標的是First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund，估計減持了US$2857萬。
- MSI Financial Services於2016年第4季完全出清Lexmark Intl Inc，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2016年第4季，MSI Financial Services的投資組合規模為US$30.7億，前十大持股占15%。
- MSI Financial Services在2016年第4季新增了181個部位，並平倉254個部位。
- MSI Financial Services的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$30.7億。
根據MSI Financial Services的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月13日提交。