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MSI Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.7億
売買回転率
10.15%
推定1年リターン
10.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.27%
1年予想リターン
+10.22%
3年間の予想リターン
+19.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.57億
(+5.4%)
資金フロー
+$1.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.97%
保有額
4,284
新規
181
買い増し
1,412
減少
1,363
解消
254
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$2274万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+$2273万 |
| 3 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+$1886万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1486万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$913万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
|
+$2857万 |
| 2 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+$2291万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$883万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$699万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$575万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.55% |
| 2 | 情報技術 | 4.32% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.84% |
| 5 | 金融 | 3.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $9314万 | 3.03% |
416,680
+68,020
| +20% | +$1486万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $5882万 | 1.91% |
678,861
+269,260
| +66% | +$2274万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $5157万 | 1.68% |
1,240,294
+1,001
| +0.1% | +$4.08万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4929万 | 1.6% |
1,702,340
-80,600
| -5% | -$229万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4276万 | 1.39% |
360,899
+77,364
| +27% | +$913万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $3518万 | 1.14% |
411,241
+8,188
| +2% | +$68.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $3483万 | 1.13% |
829,376
+30,802
| +4% | +$129万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3410万 | 1.11% |
590,765
+100,306
| +20% | +$578万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $3132万 | 1.02% |
692,538
-197,852
| -22% | -$883万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2908万 | 0.95% |
1,108,684
+118,064
| +12% | +$306万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2877万 | 0.94% |
266,275
-31,590
| -11% | -$346万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.1億
| $2770万 | 0.9% |
1,197,236
-135,199
| -10% | -$309万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2656万 | 0.86% |
311,858
+11,957
| +4% | +$101万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $2588万 | 0.84% |
534,854
-45,540
| -8% | -$224万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
15
AT&T
T
$1606億
| $2554万 | 0.83% |
795,115
+69,484
| +10% | +$205万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
16
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $2542万 | 0.83% |
482,616
+441,284
| +1,068% | +$2273万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2533万 | 0.82% |
187,828
+7,159
| +4% | +$91.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2502万 | 0.81% |
1,346,586
+70,302
| +6% | +$130万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2465万 | 0.8% |
109,581
+8,195
| +8% | +$180万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $2365万 | 0.77% |
296,271
-31,456
| -10% | -$254万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
21
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
$3.89億
| $2346万 | 0.76% |
1,420,670
-161,849
| -10% | -$254万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2318万 | 0.75% |
700,895
+114,845
| +20% | +$364万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $2315万 | 0.75% |
866,189
-127,558
| -13% | -$331万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2249万 | 0.73% |
148,513
+283
| +0.2% | +$4.11万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1254億
| $2209万 | 0.72% |
326,689
-22,357
| -6% | -$144万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TM
KT
WHI
MSI Financial Servicesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、MSI Financial Servicesは4,284銘柄を保有し、保有額は$30.7億でした。前四半期の$29.2億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
MSI Financial Servicesは2016年第4四半期に純新規資金として$1.17億を投じ、新たに181銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,412銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、保有株数は21,575株、評価額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fundで、推定$2857万相当を売却しました。
- MSI Financial Servicesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、株数は21,575株、評価額は$105万でした。
- MSI Financial Servicesは2016年第4四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2274万でした。
- MSI Financial Servicesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Consumer Staples AlphaDEX Fundで、推定$2857万相当を減らしました。
- MSI Financial Servicesは2016年第4四半期にLexmark Intl Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$110万でした。
- 2016年第4四半期時点で、MSI Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$30.7億のポートフォリオの15%を占めています。
- MSI Financial Servicesは2016年第4四半期に新たに181件のポジションを取り、254件のポジションを解消しました。
- MSI Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$30.7億となりました。
2017年1月13日に提出された、2016年第4四半期分のMSI Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。